Финансовый менеджмент, ТУСУР (контрольная).

1. Годовой спрос на продукцию составляет 15000 единиц. Стоимость заказа равна 1500 рублей за заказ. Издержки хранения одной единицы продукции равны 4500 руб в год. Время доставки заказа 6 дней. Определить оптимальный размер заказа, общие издержки по запасам, уровень повторного заказа. Количество рабочих дней в году принять равным 300. 2. Предприниматель планирует открыть свое предприятие 1 января 200_года, инвестируя в него 3000 долл. Он предполагает купить за 4000 долл. Газель для перевозки овощей в магазин. Гараж для газели будет взят в аренду на условиях 500 долл. в квартал, которые будут выплачивать авансом. Для оборудования гаража и газели потребуется дополнительные затраты в сумме 2500 долл. Предполагается, что выручка от реализации овощей в ближайшие полгода составит 30 000 долл. и будет равномерно распределена в этот периоде. Торговая надбавка над закупочной ценой овощей составит 30%. Овощи будут закупаться и реализовываться еженедельно за наличные. Для начала деятельности необходимы оборотные средства в размере 500 долл. Текущие ежемесячные расходы составят: • Заработная плата помощника – 300 долл.(включая все налоги); • Расходы по эксплуатации газели – 100 долл.; • Прочие расходы – 100 долл.; • Затраты на собственные нужды – 600 долл.; Необходимо подготовить прогноз денежного потока с января по июль. Определить потребность в дополнительном финансировании. 3. Прогноз реализации магазина игрушек имеет вид: Месяц Кол-во проданных игрушек Прибыль\убыток, тыс. руб. Сентябрь 750 -450 Октябрь 1000 -300 Ноябрь 2500 600 Декабрь 4000 1500 Январь 750 -450 Средняя цена одной игрушки – 2000 руб., удельные переменные затраты – 1400 руб. Требуется: 1) Определить постоянные затраты; 2) Определить количество игрушек, необходимое для достижения точки безубыточности; 3) Построить график для определения точки безубыточности в диапазоне 0 – 4000 шт.; 4) Указать, как изменится запас безопасности при изменении постоянных затрат до 1 200 000 руб. Построить график для новых условий. 4. За 10 лет предпринимателю необходимо накопить 50 млн. руб. Для этого предприниматель планирует ежегодно вносить некоторую сумму в банк, ежегодно начисляющий сложные проценты по ставке 10% годовых. Какой величины должен быть первый вклад, если предполагается каждый год увеличивать платежи на 400 тыс. руб.? Денежные поступления осуществляются в начале каждого года. 5. Три платежа: 10 000 долл., срок погашения 15 мая; 20 000 долл., срок погашения 15 июня; 15 000 долл., срок погашения 15 августа заменяются одним платежом со сроком погашения 1 августа на основе простой процентной ставки. Определить сумму нового платежа. 6. В течение 5 лет на счет в банке ежедневно будут поступать одинаковые платежи, каждый год составляя в сумме 300 тыс. руб. Определите сумму, накопленную на счете к концу пятилетнего срока при использовании сложной процентной ставки 8% годовых, считая, что платежи поступают непрерывным образом? 7. На вклад начисляются сложные проценты: а) каждые полгода; б) ежеквартально; в) ежемесячно. Вычислить годовую номинальную процентную ставку, при которой происходит реальное наращение капитала, если ежеквартальный темп инфляции составляет 2%?

1. Годовой спрос на продукцию составляет 15000 единиц. Стоимость заказа равна 1500 рублей за заказ. Издержки хранения одной единицы продукции равны 4500 руб в год. Время доставки заказа 6 дней. Определить оптимальный размер заказа, общие издержки по запасам, уровень повторного заказа. Количество рабочих дней в году принять равным 300. 2. Предприниматель планирует открыть свое предприятие 1 января 200_года, инвестируя в него 3000 долл. Он предполагает купить за 4000 долл. Газель для перевозки овощей в магазин. Гараж для газели будет взят в аренду на условиях 500 долл. в квартал, которые будут выплачивать авансом. Для оборудования гаража и газели потребуется дополнительные затраты в сумме 2500 долл. Предполагается, что выручка от реализации овощей в ближайшие полгода составит 30 000 долл. и будет равномерно распределена в этот периоде. Торговая надбавка над закупочной ценой овощей составит 30%. Овощи будут закупаться и реализовываться еженедельно за наличные. Для начала деятельности необходимы оборотные средства в размере 500 долл. Текущие ежемесячные расходы составят: • Заработная плата помощника – 300 долл.(включая все налоги); • Расходы по эксплуатации газели – 100 долл.; • Прочие расходы – 100 долл.; • Затраты на собственные нужды – 600 долл.; Необходимо подготовить прогноз денежного потока с января по июль. Определить потребность в дополнительном финансировании. 3. Прогноз реализации магазина игрушек имеет вид: Месяц Кол-во проданных игрушек Прибыль\убыток, тыс. руб. Сентябрь 750 -450 Октябрь 1000 -300 Ноябрь 2500 600 Декабрь 4000 1500 Январь 750 -450 Средняя цена одной игрушки – 2000 руб., удельные переменные затраты – 1400 руб. Требуется: 1) Определить постоянные затраты; 2) Определить количество игрушек, необходимое для достижения точки безубыточности; 3) Построить график для определения точки безубыточности в диапазоне 0 – 4000 шт.; 4) Указать, как изменится запас безопасности при изменении постоянных затрат до 1 200 000 руб. Построить график для новых условий. 4. За 10 лет предпринимателю необходимо накопить 50 млн. руб. Для этого предприниматель планирует ежегодно вносить некоторую сумму в банк, ежегодно начисляющий сложные проценты по ставке 10% годовых. Какой величины должен быть первый вклад, если предполагается каждый год увеличивать платежи на 400 тыс. руб.? Денежные поступления осуществляются в начале каждого года. 5. Три платежа: 10 000 долл., срок погашения 15 мая; 20 000 долл., срок погашения 15 июня; 15 000 долл., срок погашения 15 августа заменяются одним платежом со сроком погашения 1 августа на основе простой процентной ставки. Определить сумму нового платежа. 6. В течение 5 лет на счет в банке ежедневно будут поступать одинаковые платежи, каждый год составляя в сумме 300 тыс. руб. Определите сумму, накопленную на счете к концу пятилетнего срока при использовании сложной процентной ставки 8% годовых, считая, что платежи поступают непрерывным образом? 7. На вклад начисляются сложные проценты: а) каждые полгода; б) ежеквартально; в) ежемесячно. Вычислить годовую номинальную процентную ставку, при которой происходит реальное наращение капитала, если ежеквартальный темп инфляции составляет 2%?

-