Предприниматель планирует открыть свое предприятие 1 января 200_года, инвестируя в него 3000 долл. Он предполагает купить за 4000 долл. газель для перевозк.

Задача по предмету «Финансовый менеджмент»
Предприниматель планирует открыть свое предприятие 1 января 200_года, инвестируя в него 3000 долл. Он предполагает купить за 4000 долл. газель для перевозки овощей в магазины. Гараж для газели будет взят в аренду на условиях 500 долл. в квартал, которые будут выплачиваться авансом. Для оборудования гаража и газели потребуются дополнительные затраты в сумме 2500 долл. Предполагается, что выручка от реализации овощей в ближайшие полгода составит 30 000 долл. и будет равномерно распределена в этом периоде. Торговая надбавка над закупочной ценой овощей составит 30 %. Овощи будут закупаться и реализовываться еженедельно за наличные. Для начала деятельности необходимы оборотные средства в размере 500 долл. Текущие ежемесячные расходы составят:
• заработная плата помощника — 300 долл. (включая все налоги);
• расходы по эксплуатации газели — 100 долл.;
• прочие расходы — 100 долл.;
• затраты на собственные нужды — 600 долл.
Необходимо подготовить прогноз денежного потока с января по июль. Определить потребность в дополнительном финансировании.

-

1. Лысенко Д.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности. – М.: Инфра-М. – 2008. – стр. 252.
2. Новашина Т.С. Финансовый анализ. – М.: Московская финансово-промышленная академия. – 2005. – стр.55-57.
3. Подольская В. О., Ярыш О. В. Финансовый анализ.– К.: ЦУЛ. - 2007.– стр.146.