Статистика.

1.1 Оценка факторов, влияющих на выходной показатель Определение существенности влияния показателя Х2 на Y, т.е. влияния коэффициента фондовооруженности на фондоотдачу. Показатель Х5 коэффициент темпа роста капитальных вложений (в процентах к предыдущему году). Распределяем на группы, принимая n=5 По формуле определим значение интервала: (1.1) Максимальное значение 111,5 %. Минимальное значение 100,7%. (111,5-100,7):5=2,16 Распределяем на группы с интервалом равным 2,16 Таблица 1.1 – Расчеты отбора факторов, влияющих на выходной показатель X5 темпы роста капитальных вложений (в процентах к предыдущему году) Номер группы Значения пределов групп по фактору X5 Число элементов в группе (частота) Значения показателя Y, соответствующие элементам группы Групповые средние 1 2 3 4 5 1 100,7-102,86 3 2,70 2,63 2,38 2,57 1 2 3 4 5 2 102,87-105,03 6 3,18 3,05 2,86 2,80 2,55 2,50 2,83 3 105,04-107,2 5 2,44 2,74 3,00 3,02 3,18 2,876 4 107,21-109,37 5 3,13 3,26 3,37 3,14 2,90 3,16 5 109,38-111,54 1 3,20 3,20 Всего 20

Введение………………………………………….……………………………...5 Глава1 1.1.Отбор факторов влияющих на выходной показатель………………7 1.2. Расчет показателей рядов динамики……………………………….17 1.3. Расчет значений средних уровней динамических рядов………….26 1.4. Расчет средних показателей рядов динамики………………………27 1.5. Расчет пргнозных значений показателей……………………………30 1.6. Сглаживание динамических рядов методом скользящей средней……………………………………………………………………..30 1.7. Динамика показателей динамических рядов во времени t, сглаженных по трех-, пяти-, семилетней скользящей средней……………………………………………………….37 1.8. Аналитическое выравнивание по прямой, по показателю фондоотдачи (млн. руб.) и значимым показателям – фондо- вооруженности (тыс. руб./чел.), уровню образования населения, занятого в народном хозяйстве (%)……………………………………..51 1.9. Оценка достоверности прогнозов с помощью коэффициентов не соответствия Тейла……………………………………………………58 Глава2. 2.1. Построение множественного уравнения регрессии………………77 2.2. Прогнозирование динамики фондоотдачи с помощью множественного уравнения регрессии………………………………….85 2.3. Проверка адекватности регрессионной модели. Оценка значимости коэффициентов, критерий Стьюдента……………………..86 2.4. Оценка достоверности полученных прогнозов…………………….90 2.5. Графическое изображение фактических и прогнозных показателей…………………………………………………………………95 2.6. Выводы………………………………………………………………..95 Заключение………………………………………..…………………..………….97 Библиографический список ………..…………………………………..……..99

1. Адамов В.Е. Экономика и статистика фирм., М., 1996. 2. Громыко Г.Л. Общая теория статистики: Практикум. - М.: ИНФРА-М, 1999.- 139с. 3. Ефимова М.Р., Петрова Е.В., Румянцев В.H. Общая теория статистики: Учебник. - М.: ИHФРА-М, 1996. 4. Экономико-математические методы и прикладные модели: Учеб. Пособие для вузов/В.В.Федосеев, А.Н. Гармаш, Д.М. Дайитбегов и др.; Под ред. В.В.Федосеева. – М.:ЮНИТИ,1999.-391 с. 5. Гмурман В. Е. Теория вероятности и математическая статистика Учеб. Пособие для вузов/В.Е.Гмурман.-9-е изд., стер.- М.: Высш. шк., 2003.-479с.:ил.