Предыдущая страница реферата | 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 | Следующая страница реферата

Общество с ограниченной ответственностью «Эльф» занимается производственной деятельностью. ООО «Эльф» является клиентом АКБ «СБС-Агро» с 1993 г. и неоднократно пользовалось кредитами. По балансу на 1 января
1998 г. имело задолженность по краткосрочному кредиту в сумме 65290 руб. сроком погашения 25 января 1998г., которая была погашена в срок.

10 февраля 1998г. ООО «Эльф» обратилось в обслуживающий банк с заявлением о получении краткосрочного кредита в сумме 120000 руб. на приобретение материалов на срок 2 месяца.

В качестве обеспечения возвратности выдаваемого кредита заемщик предложил Гарантию торговой фирмы «Ваш дом» - основного покупателя продукции ООО «Эльф». Торговая фирма «Ваш дом» является акционером и клиентом АКБ «СБС-Агро».

Приложение № 2

Документы, предоставляемые клиентом

ООО «Аэлита» в АКБ «СБС-Агро»

Управляющему

АКБ«СБС-Агро»

Моисеевой Р.А.

Заявление на получение кредита.

ООО «Аэлита» просит предоставить краткосрочный кредит в сумме 100000
(Сто тысяч) рублей на приобретение дополнительной единицы оборудования (для производства молочной продукции ) на срок 3 месяца.

В качестве обеспечения возвратности кредита предлагаем Поручительство
Страховой фирмы «Утес».

С общими условиями кредитования ознакомлены, обязуемся выполнять.

Директор ООО «Аэлита» Р.Н. Шафигуллина

Главный бухгалтер М.О. Тапайкина

Прилагаются:
1. «Бухгалтерский баланс» ф.№1 на 1.01.98 г.
2. «Отчет о прибылях и убытках» ф.№2 на 1.01.98 г.
3. Поручительство Страховой фирмы «Утес».
4. Расчет технико-экономического обоснования кредита.

Дата 09.02.98г.

Приложение к приказу МФ РФ от 27.03.96 № 31

Утверждена министерством финансов Российской Федерации для бухгалтерской отчетности 1996г.

|Бухгалтерский баланс |КОДЫ |
| |на 1 января 199 8 г. | | |
|Форма № 1 по ОКУД |0710001 |
|Дата (год, месяц, число) | |
|по ОКОП | |
|Организация |МП «Аэлита» |по ОКОНХ | |
|Отрасль (вид деятельности) |по КОПФ | | |
|Организационно-правовая форма |по ОКПО | |
|Орган управления государственным имуществом |по СОЕИ | |
|Единица измерения:|руб. |Контрольная сумма | |
|Адрес | | |
|Дата высылки | |
|Дата получения | |
|Срок представления | |

|АКТИВ |Код |На |На |
| |стр.|начало |конец |
| | |года |года |
|1 |2 |3 |4 |
|I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
|Нематериальные активы (04, 05) |110 |516 |1516 |
|в том числе: | | | |
|организационные расходы |111 |- |- |
|патенты, лицензии, товарные знаки (знаки | | | |
|обслуживания), иные аналогичные с перечисленными |112 |516 |1516 |
|права и активы | | | |
|Основные средства (01, 02, 03) |120 |386000 |400000 |
|в том числе: | | | |
|земельные участки и объекты природопользования |121 |- |- |
|здания, машины, оборудование и другие основные |122 |386000 |400000 |
|средства | | | |
|Незавершенное строительство (07, 08, 61) |123 |- |- |
|Долгосрочные финансовые вложения (06, 56, 82) |130 |- |- |
|в том числе: | | | |
|инвестиции в дочерние общества |131 |- |- |
|инвестиции в зависимые общества |132 |- |- |
|инвестиции в другие организации |133 |- |- |
|займы, предоставленные организациям на срок более| | | |
|12 месяцев |134 |- |- |
|собственные акции, выкупленные у акционеров |135 |- |- |
|прочие долгосрочные финансовые вложения |136 |- |- |
|Прочие внеоборотные активы |140 |- |- |
|Итого по разделу I |190 |386516 |401516 |
| | | | |
|АКТИВ |Код |На |На |
| |стр.|начало |конец |
| | |года |года |
|1 |2 |3 |4 |
|II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
|Запасы |210 |126826 |149069 |
|в том числе: | | | |
|сырье, материны и другие аналогичные ценности |211 |15100 |21508 |
|(10, 15,16) | | | |
|животные на выращивании и откорме (11) |212 |- |- |
|малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (12, |213 |23700 |28726 |
|13) | | | |
|затраты в незавершенном производстве (издержках | | | |
|обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44) |214 |- |- |
|готовая продукция и товары для перепродажи (40, |215 |20716 |38800 |
|41) | | | |
|товары отгруженные (45) |216 |65700 |50365 |
|расходы будущих периодов (31) |217 |1610 |11610 |
|Налог на добавленную стоимость по приобретенным | | | |
|ценностям (19) |218 |127 |1043 |
|Дебиторская задолженность (платежи по которой | | | |
|ожидаются более чем через 12 месяцев после |220 |- |- |
|отчетной даты) | | | |
|в том числе: | | | |
|покупатели и заказчики (62, 76) |221 |- |- |
|векселя к получению (62) |222 |- |- |
|задолженность дочерних и зависимых обществ (78) |223 |- |- |
|задолженность участников (учредителей) по взносам| | | |
|в уставный капитал (75) |224 |- |- |
|авансы выданные |225 |- |- |
|прочие дебиторы |226 |- |- |
|Дебиторская задолженность (платежи по которой | | | |
|ожидаются в течение 12 месяцев после отчетный |230 |55660 |36605 |
|даты) | | | |
|в том числе: | | | |
|покупатели и заказчики (62, 76) |231 |28230 |7686 |
|векселя к получению (67) |232 |- |- |
|задолженность дочерних и зависимых обществ (78) |233 |- |- |
|задолженность участников (учредителей) по взносам| | | |
|в уставный капитал (75) |234 |- |- |
|авансы выданные (61) |235 |26600 |28032 |
|прочие дебиторы |236 |830 |887 |
|Краткосрочные финансовые вложения (58, 82) |240 |15000 |20000 |
|в том числе: | | | |
|инвестиции в зависимые общества |241 |- |- |
|собственные акции выкупленные у акционеров |242 |- |- |
|прочие краткосрочные финансовые вложения |243 |15000 |20000 |
|Денежные средства |250 |94730 |180518 |
|в том числе: | | | |
|касса (50) |251 |430 |782 |
|расчетные счета (51) |252 |87000 |113000 |
|валютные счета (52) |253 |7300 |66736 |
|прочие денежные средства (55, 56, 57) |254 |- |- |
|Прочие оборотные активы |260 |- |- |
|Итого по разделу II |290 |292343 |387235 |
|III. УБЫТКИ | | | |
|Непокрытые убытки прошлых лет (88) |310 |- |- |
|Убыток отчетного года |320 |х |- |
|Итого по разделу III |399 |- |- |
|БАЛАНС (сумма строк 190+290+ 390) | |678859 |788751 |
|ПАССИВ |Код |На |На |
| |стр.|начало |конец |
| | |года |года |
|1 |2 |3 |4 |
|IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | |
|Уставный капитал (85) |410 |27700 |277000 |
|Добавочный капитал (87) |420 |- |- |
|Резервный капитал (86) |430 |48200 |68800 |
|в том числе: | | | |
|резервные фонды, образованные в соответствии с | | | |
|законодательством |431 |48200 |68800 |
|резервы, образованные в соответствии с | | | |
|учредительными документами |432 |- |- |
|Фонды накопления (88) |440 |63042 |81700 |
|Фонд социальной сферы (88) |450 |- |- |
|Целевые финансирование и поступления (96) |460 |- |- |
|Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) |470 |- |- |
|Нераспределенная прибыль отчетного гола |480 |х |22836 |
|Итого по разделу IV |490 |388242 |450336 |
|V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | | | |
|Заемные средства (92, 95) |510 |- |- |
|в том числе: | | | |
|кредиты банков, подлежащие погашению более чем | | | |
|через 12 месяцев после отчетной даты |511 |- |- |
|прочие займы, подлежащие погашению более чем | | | |
|через 12 месяцев после отчетной даты |512 |- |- |
|Прочие долгосрочные пассивы |513 |- |- |
|Итого по разделу V |590 |- |- |
|VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | | | |
|Заемные средства (90,94) |610 |80000 |- |
|в том числе: | | | |
|кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12| | | |
|месяцев после отчетной паты |611 |80000 |- |
|прочие займы, подлежащие погашению в течение 12 | | | |
|месяцев после отчетной даты |612 |- |- |
|Краткосрочная задолженность |620 |210617 |274044 |
|в том числе: | | | |
|поставщики и подрядчики (60 76) |621 |172600 |224219 |
|векселя к уплате (60) |622 |- |- |
|по оплате труда (70) |623 |980 |1020 |
|по социальному страхованию и обеспечению (69) |624 |350 |432 |
|задолженность перед дочерними и зависимыми | | | |
|обществами (78) |625 |- |- |
|задолженность перед бюджетом (68) |626 |33750 |45526 |
|авансы полученные (64) |627 |- |- |
|прочие кредиторы |628 |2937 |2847 |
|Расчеты по дивидендам (75) |630 |- |- |
|Доходы будущих периодов (83) |640 |- |- |
|Фонды потребления (88) |650 |- |64371 |
|Резервы предстоящих расходов и платежей (89) |660 |- |- |
|Прочие краткосрочные пассивы |670 |- |- |
|Итого по разделу VI |690 |290617 |338415 |
|БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) |699 |678859 |788751 |

Руководитель Р.Н.Шафигуллина

Главный бухгалтер М.О.Тапайкина

Утверждена

Министерством финансов

Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: создание реферата, ответы 2011.





Предыдущая страница реферата | 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 | Следующая страница реферата