Предыдущая страница реферата | 15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 | Следующая страница реферата

Продолжение таблицы 2

|1 |2 |3 |4 |
|Задолженность участникам (учредителям) по |630 |- |- |
|выплате доходов (75) | | | |
|Доходы будущих периодов (83) |640 |- |- |
|Резервы предстоящих расходов (89) |650 |2 |3 145 |
|Прочие краткосрочные обязательства |660 |- |- |
|ИТОГО по разделу V |690 |108 435 |129 865 |
|БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) |700 |260 539 |290 300 |

Таблица 3

Отчет о движении денежных средств предприятия за 2001 г.
|Наименование показателя |Код |Сумма |Из нее |
| |стр.| | |
| | | |по |по инв. |по |
| | | |текущей |деятельн|финан. |
| | | |деятельн|ости |деятельн|
| | | |ости | |ости |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|1. Остаток денежных средств на|010 |1 722 |x |x |x |
|начало года | | | | | |
|2. Поступило денежных средств |020 |484 126|- |- |- |
|- всего | | | | | |
|в том числе: | | | | | |
|выручка от реализации товаров,|030 |52 678 |52 678 |x |x |
|продукции, работ и услуг | | | | | |
|выручка от реализации основных|040 |4 683 |4 683 |- |- |
|средств и иного имущества | | | | | |
| |050 |299 446|299 446 |x |x |
|авансы, полученные от | | | | | |
|покупателей (заказчиков) | | | | | |
|бюджетные ассигнования и иное |060 |812 |812 |- |- |
|целевое финансирование | | | | | |
|безвозмездно |070 |- |- |- |- |
|кредиты, займы |080 |102 279|102 279 |- |- |
|дивиденды, проценты по |090 |55 |x |55 |- |
|финансовым вложениям | | | | | |
|прочие поступления |110 |24 173 |24 173 |- |- |
|3. Направлено денежных средств|120 |481 564|- |- |- |
|- всего | | | | | |
|в том числе: | | | | | |
|на оплату приобретенных |130 |182 293|182 293 |- |- |
|товаров, оплату работ, услуг | | | | | |
|на оплату труда |140 |28 214 |x |x |x |
|отчисления на социальные нужды|150 |21 093 |x |x |x |
|на выдачу подотчетных сумм |160 |11 872 |11 872 |- |- |

Продолжение таблицы 3
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|на выдачу авансов |170 |311 |311 |- |- |
|на оплату долевого участия в |180 |- |x |- |x |
|строительстве | | | | | |
|на оплату машин, оборудования |190 |16 |x |16 |x |
|и транспортных средств | | | | | |
|на финансовые вложения |200 |5 917 |5 917 |- |- |
|на выплату дивидендов, |210 |2 597 |x |- |- |
|процентов | | | | | |
|на расчеты с бюджетом |220 |34 794 |34 794 |x |- |
|на оплату процентов по |230 |173 713|173 713 |- |- |
|полученным кредитам, займам | | | | | |
|прочие выплаты, перечисления и|250 |20 744 |20 744 |- |- |
|т.п. | | | | | |
|4. Остаток денежных средств на|260 |4 284 |x |x |x |
|конец отчетного периода | | | | | |
|Справочно: | | | | | |
|Из строки 020 поступило по |270 |1 119 |
|наличному расчету (кроме | | |
|данных по строке 100) - всего | | |
|в том числе по расчетам: | | |
|с юридическими лицами |280 |589 |
|с физическими лицами |290 |530 |
|из них с применением | | |
|контрольно - кассовых |291 |1 119 |
|аппаратов | | |
|бланков строгой отчетности |292 |- |
|Наличные денежные средства | | |
|поступило из банка в кассу |295 |14 483 |
|организации | | |
|сдано в банк из кассы |296 |411 |
|организации | | |

Приложение 2

Приложение к бухгалтерскому балансу за 2001 г.
1. ДВИЖЕНИЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ
|Наименование показателя |Код |Остаток |Получено |Погашено |Остаток |
| |стр.|на начало| | |на конец |
| | |года | | |года |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|Долгосрочные кредиты |110 |1 414 |- |1 414 |- |
|банков | | | | | |
|в том числе не погашенные |111 |- |- |- |- |
|в срок | | | | | |
|Прочие долгосрочные займы |120 |- |- |- |- |
|в том числе не погашенные |121 |- |- |- |- |
|в срок | | | | | |
|Краткосрочные кредиты |130 |21 803 |186 994 |170 048 |38 749 |
|банков | | | | | |
|в том числе не погашенные |131 |- |- |- |- |
|в срок | | | | | |
|Кредиты банков для |140 |- |- |- |- |
|работников | | | | | |
|в том числе не погашенные |141 |- |- |- |- |
|в срок | | | | | |
|Прочие краткосрочные займы|150 |- |- |- |- |
|в том числе не погашенные |151 |- |- |- |- |
|в срок | | | | | |

2. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
|Наименование показателя |Код |Остаток |Возникло |Погашено |Остаток |
| |стр.|на начало|обязатель|обязатель|на конец |
| | |года |ств |ств |года |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|Дебиторская задолженность: | | | | | |
|краткосрочная |210 |58 972 |689 774 |721 422 |27 324 |
|в том числе просроченная |211 |2 808 |- |- |13 432 |
|из нее длительностью свыше |212 |2 808 |- |- |13 432 |
|3 месяцев | | | | | |
|долгосрочная |220 |- |- |- |- |
|в том числе просроченная |221 |- |- |- |- |
| |222 |- |- |- |- |
|из нее длительностью свыше | | | | | |
|3 месяцев | | | | | |
|из стр. 220 |223 |- |- |- |- |
|задолженность, платежи по | | | | | |
|которой ожидаются более чем| | | | | |
|через 12 месяцев после | | | | | |
|отчетной даты | | | | | |
|Кредиторская задолженность:| | | | | |
|краткосрочная |230 |86 630 |1 194 027|1 192 686|87 971 |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|в том числе просроченная |231 |3 404 |- |- |2 305 |
|из нее длительностью свыше |232 |3 404 |- |- |2 305 |
|3 месяцев | | | | | |
|долгосрочная |240 |- |- |- |- |
|в том числе просроченная |241 |- |- |- |- |
|из нее длительностью свыше |242 |- |- |- |- |
|3 месяцев | | | | | |
|из стр. 240 |243 |- |- |- |- |
|задолженность, платежи по | | | | | |
|которой ожидаются более чем| | | | | |
|через 12 месяцев после | | | | | |
|отчетной даты | | | | | |
|Обеспечения: | | | | | |
|полученные |250 |- |- |- |- |
|в том числе от третьих лиц |251 |- |- |- |- |
|выданные |260 |- |- |- |- |
|в том числе третьим лицам |261 |- |- |- |- |

СПРАВКИ К РАЗДЕЛУ 2
|Наименование показателя |Код |Остаток |Возникло |Погашено |Остаток|
| |стр.|на начало|обязатель|обязатель|на |
| | |года |ств |ств |конец |
| | | | | |года |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|1) Движение векселей | | | | | |
|Векселя выданные |262 |823 |23 409 |23 174 |1 058 |
|в том числе просроченные |263 |- |- |- |- |
|Векселя полученные |264 |200 |94 899 |91 725 |3 374 |
|в том числе просроченные |265 |- |- |- |- |
|2) Дебиторская задолженность|266 |23 084 |509 102 |511 522 |20 664 |
|по поставлен. продукции | | | | | |
|(работам, услугам) по | | | | | |
|фактической себестоимости | | | | | |
| | |За отчетный год |За предыдущий год |
|1 |2 |3 |4 |
|3) Списана дебиторская |267 |- |- |
|задолженность на финансовые | | | |
|результаты | | | |
|в том числе по истечении |268 |- |- |
|предельного срока | | | |

4) Перечень организаций-дебиторов, имеющих наибольшую задолженность
|Наименование организации |Код стр. |Остаток на конец года |
| | |Всего |в том числе |
| | | |длительностью свыше|
| | | |3 месяцев |
|1 |2 |3 |4 |
|ОАО "Барнаултрансмаш" |270 |396 |- |
|г.С-Петербург ОАО МЗ "Петросталь"|271 |338 |- |

3. АМОРТИЗИРУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО
|Наименование показателя |Код |Остаток |Поступило |Выбыло|Остаток |
| |стр.|на начало|(введено) | |на конец|
| | |года | | |года |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|I. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ | | | | | |
|Права на объекты |310 |139 |206 |41 |304 |
|интеллектуальной | | | | | |
|(промышленной) собственности | | | | | |
|в том числе права, | | | | | |
|возникающие: | | | | | |
|из авторских и иных договоров|311 |9 |1 |- |10 |
|на произведения науки, | | | | | |
|литературы, искусства и | | | | | |
|объекты смежных прав, на | | | | | |
|программы ЭВМ, базы данных и | | | | | |
|др. | | | | | |
|из патентов на изобретения, |312 |139 |206 |41 |304 |
|промышленные образцы, | | | | | |
|коллекционные достижения, из | | | | | |
|свидетельств на полезные | | | | | |
|модели, товарные знаки и | | | | | |
|знаки обслуживания или | | | | | |
|лицензионных договоров на их | | | | | |
|использование | | | | | |
|из прав на ноу-хау |313 |- |- |- |- |
|Права на пользование |320 |- |3 |- |3 |
|обособленными природными | | | | | |
|объектами | | | | | |
|Организационные расходы |330 |- |- |- |- |
|Деловая репутация организации|340 |11 |- |11 |- |
|Прочие |349 |52 |- |- |52 |
|Итого (сумма строк 310 + 320 |350 |211 |210 |52 |369 |
|+ 330 + 340 + 349) | | | | | |
|II. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА | | | | | |
|Земельные участки и объекты |360 |- |- |- |- |
|природопользования | | | | | |
|Здания |361 |101 432 |- |- |101 432 |
|Сооружения |362 |23 767 |- |- |23 767 |
|Машины и оборудование |363 |59 083 |1 604 |1 146 |59 541 |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|Транспортные средства |364 |9 526 |1 639 |648 |10 517 |
|Производственный и |365 |805 |86 |- |891 |
|хозяйственный инвентарь | | | | | |
|Рабочий скот |366 |- |- |- |- |
|Продуктивный скот |367 |- |- |- |- |
|Многолетние насаждения |368 |- |- |- |- |
|Другие виды основных средств |369 |19 096 |14 |1 412 |17 698 |
|Итого (сумма строк 360 - 369)|370 |213 709 |3 343 |3 206 |213 846 |
|в том числе: | | | | | |
|производственные |371 |194 613 |3 329 |1 794 |196 148 |
|непроизводственные |372 |19 096 |14 |1 412 |17 698 |
|III. МАЛОЦЕННЫЕ И |380 |- |- |- |- |
|БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИЕСЯ ПРЕДМЕТЫ| | | | | |
|- ИТОГО | | | | | |
|в том числе: | | | | | |
|на складе |381 |- |- |- |- |
|в эксплуатации |382 |- |- |- |- |

СПРАВКА К РАЗДЕЛУ 3
|Наименование показателя |Код |Остаток на |Остаток на конец|
| |стр.|начало года |года |
|1 |2 |3 |4 |
|Из строки 371, графы 3 и 6: | | | |
|передано в аренду - всего |385 |823 |1 198 |
|в том числе: | | | |
|здания |386 |754 |1 090 |
|сооружения |387 |15 |- |
| |388 |54 |108 |
|переведено на консервацию |390 |- |- |
|Износ амортизируемого имущества: | | | |
|нематериальных активов |391 |95 |115 |
|основных средств - всего |392 |122 005 |124 637 |
|в том числе: | | | |
|зданий и сооружений |393 |71 475 |72 970 |
|машин, оборудования, транспортных|394 |39 628 |41 351 |
|средств | | | |
|других |395 |10 902 |10 315 |
|малоценных и быстроизнашивающихся|396 |- |- |
|предметов | | | |
|Справочно: | | | |
|Результат по индексации в связи с| | | |
|переоценкой основных средств: | | | |
|первоначальной |397 |- |x |
|(восстановительной) стоимости | | | |
|Имущество, находящееся в залоге |400 |- |- |

4. ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ФИНАНСОВЫХ
ВЛОЖЕНИЙ
|Наименование показателя |Код |Остаток |Начислено|Использов|Остаток |
| |стр.|на начало|(образова|ано |на конец|
| | |года |но) | |года |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|Собственные средства |410 |8 419 |18 882 |6 597 |20 704 |
|организации - всего | | | | | |
|в том числе: | | | | | |
|амортизация основных |411 |- |- |- |- |
|средств | | | | | |
|амортизация нематериальных |412 |- |- |- |- |
|активов | | | | | |
|прибыль, остающаяся в |413 |8 419 |18 882 |6 597 |20 704 |
|распоряжении организации | | | | | |
|(фонд накопления) | | | | | |
|прочие |414 |- |- |- |- |
|Привлеченные средства - |420 |23 217 |187 806 |172 274 |38 749 |
|всего | | | | | |
|в том числе: | | | | | |
|кредиты банков |421 |23 217 |186 994 |171 462 |38 749 |
|заемные средства других |422 |- |- |- |- |
|организаций | | | | | |
|долевое участие в |423 |- |- |- |- |
|строительстве | | | | | |
|из бюджета |424 |- |812 |812 |- |
|из внебюджетных фондов |425 |- |- |- |- |
|прочие |426 |- |- |- |- |
|Всего собственных и |430 |31 636 |206 688 |178 871 |59 453 |
|привлеченных средств (сумма| | | | | |
|строк 410 и 420) | | | | | |
|Справочно: | | | | | |
|Незавершенное строительство|440 |43 549 |5 912 |5 938 |43 523 |
|Инвестиции в дочерние |450 |- |- |- |- |
|общества | | | | | |
|Инвестиции в зависимые |460 |- |- |- |- |
|общества | | | | | |

5. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
|Наименование показателя |Код |Долгосрочные |Краткосрочные |
| |стр.| | |
| | |на начало|на конец |на начало|на конец |
| | |года |года |года |года |
|Паи и акции других |510 |- |- |- |- |
|организаций | | | | | |
|Облигации и другие долговые|520 |- |- |200 |3 374 |
|обязательства | | | | | |
|Предоставленные займы |530 |- |- |- |- |
|Прочие |540 |9 507 |10 043 |- |- |
|Справочно: | | | | | |
|По рыночной стоимости |540 |- |- |- |- |
|облигации и другие ценные | | | | | |
|бумаги | | | | | |

6. ЗАТРАТЫ, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
|Наименование показателя |Код |За отчет.|За пред. |
| |стр. |год |год |
|1 |2 |3 |4 |
|Материальные затраты |610 |328 783 |112 642 |
|Затраты на оплату труда |620 |32 259 |17 747 |
|Отчисления на социальные нужды |630 |12 871 |6 832 |
|Амортизация основных средств |640 |3 890 |3 332 |
|Прочие затраты |650 |23 931 |22 476 |
|Итого по элементам затрат |660 |401 734 |163 029 |
|Из общей суммы затрат отнесено на |661 |- |- |
|непроизводственные счета | | | |

7. РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
|Наименование показателя |Код |За отчетный год |За предыдущий год |
| |стр. | | |
| | |прибыль |убыток |прибыль |убыток |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|Штрафы, пени и неустойки, |710 |34 |43 |170 |124 |
|признанные или по которым | | | | | |
|получены решения суда | | | | | |
|(арбитражного суда) об их | | | | | |
|взыскании | | | | | |
|Прибыль (убыток) прошлых лет |720 |- |- |- |- |
|Возмещение убытков, |730 |- |- |- |- |
|причиненных неисполнением или| | | | | |
|ненадлежащим исполнением | | | | | |
|обязательств | | | | | |
|Курсовые разницы по операциям|740 |33 |13 |55 |12 |
|в иностранной валюте | | | | | |
| Списание дебит. и кредит. |750 |113 |- |132 |- |
|задолжен. | | | | | |

8. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
|Наименование показателя |Код |Причитает|Израсходо|Перечисле|
| |стр. |ся по |вано |но в |
| | |расчету | |фонды |
|1 |2 |3 |4 |5 |
|Отчисления на социальные нужды: | | | | |
|в Фонд социального страхования |810 |3 323.5 |2 199 |957 |
|в Пенсионный фонд |820 |10 153 |- |9 269 |
|в Фонд занятости |830 |524.5 |- |462 |
|на медицинское страхование |840 |1 257 |- |1 148 |
| |
|Среднесписочная численность работников |850|2 286 |
|Денежные выплаты и поощрения, не связанные с производством |860|- |
|продукции, выполнением работ, оказанием услуг | | |
|Доходы по акциям и вкладам в имущество организации |870|- |

9. СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
|Наименование забалансового счета |Код |На начало|На конец |
| |стр. |года |года |
|1 |2 |3 |4 |
|Арендованные основные средства (001) |910 |- |936 |
|в том числе по лизингу |911 |- |- |
|Товарно-материальные ценности, принятые на |920 |- |- |
|ответственное хранение (002) | | | |
|Товары, принятые на комиссию (004) |930 |- |- |
|Списанная в убыток задолженность |940 |- |- |
|неплатежеспособных дебиторов (007) | | | |
|Износ жилищного фонда (014) |950 |1 149 |942 |
|Износ объектов внешнего благоустройства и |960 |740 |958 |
|других аналогичных объектов (015) | | | |

Приложение 3

Таблица 1

Бухгалтерский баланс ЗАО «Резинотехника» на 31.12.2001года

|АКТИВ |Код |На начало |На конец |
| |стр.|отчетного |отчетного |
| | |периода |периода |
|1 |2 |3 |4 |
|I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
|Нематериальные активы (04, 05) |110 |191 |186 |
|патенты, лицензии, товарные знаки (знаки |111 |- |- |
|обслуживания), иные аналогичные с | | | |
|перечисленными права и активы | | | |
|организационные расходы |112 |- |- |
|деловая репутация организации |113 |- |- |
|Основные средства (01, 02, 03) |120 |522 647 |534 695 |
|земельные участки и объекты |121 |- |- |
|природопользования | | | |
|здания, машины и оборудование |122 |422 324 |430 651 |
|Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)|130 |186 447 |241 898 |
|Доходные вложения в материальные ценности |135 |- |- |
|(03) | | | |
|имущество для передачи в лизинг |136 |- |- |
|имущество, предоставляемое по договору |137 |- |- |
|проката | | | |
|Долгосрочные финансовые вложения (06,82) |140 |8 449 |8 673 |
|инвестиции в дочерние общества |141 |7 014 |7 118 |
|инвестиции в зависимые общества |142 |108 |137 |
|инвестиции в другие организации |143 |- |- |
|займы, предоставленные организациям на срок |144 |- |- |
|более 12 месяцев | | | |
|прочие долгосрочные финансовые вложения |145 |1 327 |1 418 |
|Прочие внеоборотные активы |150 |- |- |
|ИТОГО по разделу I |190 |717 734 |785 452 |
|II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
|Запасы |210 |306 322 |429 767 |
|сырье, материалы и другие аналогичные |211 |220 521 |275 352 |
|ценности (10, 12, 13, 16) | | | |
|животные на выращивании и откорме (11) |212 |- |- |
|затраты в незавершенном производстве |213 |28 257 |36 441 |
|(издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, | | | |
|36, 44) | | | |
|готовая продукция и товары для перепродажи |214 |56 505 |115 122 |
|(16, 40, 41) | | | |
|товары отгруженные (45) |215 |- |- |
|расходы будущих периодов (31) |216 |721 |1 593 |
|прочие запасы и затраты |217 |318 |1 259 |

Продолжение таблицы 1
|1 |2 |3 |4 |
|Налог на добавленную стоимость по |220 |17 451 |29 927 |
|приобретенным ценностям (19) | | | |
|Дебиторская задолженность (платежи по |230 |4 737 |11 144 |
|которой ожидаются более чем через 12 месяцев| | | |
|после отчетной даты) | | | |
|покупатели и заказчики (62, 76, 82) |231 |- |- |
|векселя к получению (62) |232 |- |- |
|задолженность дочерних и зависимых обществ |233 |- |- |
|(78) | | | |
|авансы выданные (61) |234 |- |- |
|прочие дебиторы |235 |4 737 |11 144 |
|Дебиторская задолженность (платежи по |240 |262 585 |184 089 |
|которой ожидаются в течение 12 месяцев после| | | |
|отчетной даты) | | | |
|покупатели и заказчики (62, 76, 82) |241 |138 230 |110 673 |
|векселя к получению (62) |242 |3 368 |3 185 |
|задолженность дочерних и зависимых обществ |243 |37 002 |20 141 |
|(78) | | | |
|задолженность участников (учредителей) по |244 |- |- |
|взносам в уставный капитал (75) | | | |
|авансы выданные (61) |245 |- |- |
|прочие дебиторы |246 |83 985 |50 086 |
|Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)|250 |623 |525 |
|займы, предоставленные организациям на срок |251 |- |- |
|менее 12 месяцев | | | |
|собственные акции, выкупленные у акционеров |252 |623 |525 |
|прочие краткосрочные финансовые вложения |253 |- |- |
|Денежные средства |260 |9 |342 |
|касса (50) |261 |- |2 |
|расчетные счета (51) |262 |8 |342 |
|валютные счета (52) |263 |- |1 |
|прочие денежные средства (55, 56, 57) |264 |1 |11 |
|Прочие оборотные активы |270 |- |- |
|ИТОГО по разделу II |290 |591 727 |655 790 |
|БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) |300 |1 309 461 |1 441 242 |

Таблица 2

Пассив баланса ЗАО «Резинотехника» на 31.12.01, тыс. руб.
|ПАССИВ |Код |На начало |На конец |
| |стр.|отчетного |отчетного |
| | |периода |периода |
|1 |2 |3 |4 |
|III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | |
|Уставный капитал (85) |410 |42 387 |49 135 |
|Добавочный капитал (87) |420 |440 319 |440 319 |
|Резервный капитал (86) |430 |6 358 |6 358 |
|резервы, образованные в соответствии с |431 |- |- |
|законодательством | | | |
|резервы, образованные в соответствии с |432 |6 358 |6 358 |
|учредительными документами | | | |
|Фонд социальной сферы (88) |440 |92 871 |93 009 |
|Целевые финансирование и поступления (96) |450 |- |- |
|Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) |460 |392 528 |324 257 |
|Непокрытый убыток прошлых лет (88) |465 |- |- |
|Нераспределенная прибыль отчетного года(88)|470 |- |197301 |
|Непокрытый убыток отчетного года (88) |475 |- |- |
|ИТОГО по разделу III |490 |974 463 |1 110 379 |
|IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
|Займы и кредиты (92, 95) |510 |- |- |
|кредиты банков, подлежащие погашению более |511 |- |- |
|чем через 12 месяцев после отчетной даты | | | |
|займы, подлежащие погашению более чем через|512 |- |- |
|12 месяцев после отчетной даты | | | |
|Прочие долгосрочные обязательства |520 |- |- |
|ИТОГО по разделу IV |590 |- |- |
|V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |- |- |
|Займы и кредиты (90, 94) |610 |- |- |
|кредиты банков, подлежащие погашению в |611 |- |9 100 |
|течение 12 месяцев после отчетной даты | | | |
|займы, подлежащие погашению в течение 12 |612 |- |900 |
|месяцев после отчетной даты | | | |
|Кредиторская задолженность |620 |334 998 |320 862 |
|поставщики и подрядчики (60, 76) |621 |165 298 |202 161 |
|векселя к уплате (60) |622 |- |- |
|задолженность перед дочерними и зависимыми |623 |1 243 |3 682 |
|обществами (78) | | | |
|задолженность перед персоналом организации |624 |7 435 |17 089 |
|(70) | | | |
|задолженность перед государственными |625 |4 668 |5 804 |
|внебюджетными фондами (69) | | | |
|задолженность перед бюджетом (68) |626 |50 987 |32 394 |
|авансы полученные (64) |627 |51 729 |31 301 |

Продолжение таблицы 2
|прочие кредиторы |628 |53 638 |28 431 |
|Задолженность участникам (учредителям) по |630 |- |- |
|выплате доходов (75) | | | |
|Доходы будущих периодов (83) |640 |- |- |
|Резервы предстоящих расходов (89) |650 |- |1 |
|Прочие краткосрочные обязательства |660 |- |- |
|ИТОГО по разделу V |690 |334 998 |330 863 |
|БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) |700 |1 309 461 |1 441 242 |

Приложение 4

Приложение к бухгалтерскому балансу ЗАО «Резинотехника» за 2001 г.
1. ДВИЖЕНИЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ
|Наименование показателя |Код |Остаток |Получено |Погашено |Остаток |
| |стр.|на начало| | |на конец |
| | |года | | |года |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|Долгосрочные кредиты |110 |- |- |- |- |
|банков | | | | | |
|в том числе не погашенные |111 |- |- |- |- |
|в срок | | | | | |
|Прочие долгосрочные займы |120 |- |- |- |- |
|в том числе не погашенные |121 |- |- |- |- |
|в срок | | | | | |
|Краткосрочные кредиты |130 |- |9 100 |- |9 100 |
|банков | | | | | |
|в том числе не погашенные |131 |- |- |- |- |
|в срок | | | | | |
|Кредиты банков для |140 |- |- |- |- |
|работников | | | | | |
|в том числе не погашенные |141 |- |- |- |- |
|в срок | | | | | |
|Прочие краткосрочные займы|150 |- |900 | |900 |
|в том числе не погашенные |151 |- |- |- |- |
|в срок | | | | | |

2. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
|Наименование показателя |Код |Остаток |Возникло |Погашено |Остаток |
| |стр. |на начало|обязатель|обязатель|на конец |
| | |года |ств |ств |года |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|Дебиторская | | | | | |
|задолженность: | | | | | |
|краткосрочная |210 |262 585 |2 561 975|2 640 475|184 085 |
|в том числе просроченная |211 |105 716 |947 931 |969 159 |84 488 |
|из нее длительностью |212 |105 716 |947 931 |969 159 |84 488 |
|свыше 3 месяцев | | | | | |
|Долгосрочная |220 |4 737 |15 559 |9 152 |11 144 |
|в том числе просроченная |221 |- |- |- |- |
|из нее длительностью |222 |- |- |- |- |
|свыше 3 месяцев | | | | | |
|из стр. 220 |223 |4 737 |15 559 |9 152 |11 144 |
|задолженность, платежи по| | | | | |
|которой ожидаются более | | | | | |
|чем через 12 месяцев | | | | | |
|после отчетной даты | | | | | |
|Кредиторская | | | | | |
|задолженность: | | | | | |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|Краткосрочная |230 |334 998 |3 959 284|3 973 420|320 867 |
|в том числе просроченная |231 |93 388 |2 180 815|2 227 360|46 843 |
|из нее длительностью |232 |93 388 |2 180 815|2 227 360|46 843 |
|свыше 3 месяцев | | | | | |
|долгосрочная |240 |- |- |- |- |
|в том числе просроченная |241 |- |- |- |- |
|из нее длительностью |242 |- |- |- |- |
|свыше 3 месяцев | | | | | |
|из стр. 240 |243 |- |- |- |- |
|задолженность, платежи по| | | | | |
|которой ожидаются более | | | | | |
|чем через 12 месяцев | | | | | |
|после отчетной даты | | | | | |
|Обеспечения: | | | | | |
|полученные |250 |- |- |- |- |
|в том числе от третьих |251 |- |- |- |- |
|лиц | | | | | |
|выданные |260 |- |- |- |- |
|в том числе третьим лицам|261 |- |- |- |- |

СПРАВКИ К РАЗДЕЛУ 2
|Наименование показателя |Код |Остаток |Возникло |Погашено |Остаток |
| |стр.|на начало|обязатель|обязатель|на конец |
| | |года |ств |ств |года |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|1) Движение векселей | | | | | |
|Векселя выданные |262 |- |- |- |- |
|в том числе просроченные |263 |- |- |- |- |
|Векселя полученные |264 |3 368 |44 977 |45 160 |3 185 |
|в том числе просроченные |265 |2 623 |30 298 |30 086 |2 835 |
|2) Дебиторская |266 |55 470 |1 635 454|1 638 860|52 064 |
|задолженность по | | | | | |
|поставлен. продукции | | | | | |
|(работам, услугам) по | | | | | |
|фактической себестоимости| | | | | |
| | |За отчетный год |За предыдущий год |
|3) Списана дебиторская |267 |- |- |
|задолженность на | | | |
|финансовые результаты | | | |
|в том числе по истечении |268 |- |- |
|предельного срока | | | |

4) Перечень организаций-дебиторов, имеющих наибольшую задолженность
|Наименование организации |Код |Остаток на конец года |
| |стр.| |
| | |всего |в том числе |
| | | |длительностью свыше |
| | | |3 месяцев |
|1 |2 |3 |4 |
|АО «З-д синт.каучука» г. |270 |2466 |- |
|Красноярск | | | |
|ЗАО «Курсиб» г. Элиста |271 |1 722 |1 722 |
|ТОО «Феникс» п. |272 |3 682 |3 682 |
|Березовский | | | |
|ЗАО КЗА» г. Курск |273 |8 532 |355 |

3. АМОРТИЗИРУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО
|Наименование показателя |Код |Остаток |Поступило|Выбыло |Остаток |
| |стр.|на начало|(введено)| |на конец |
| | |года | | |года |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|I. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ | | | | | |
|Права на объекты |310 |53 |4 |- |57 |
|интеллектуальной | | | | | |
|(промышленной) | | | | | |
|собственности | | | | | |
|в том числе права, | | | | | |
|возникающие: | | | | | |
|из авторских и иных |311 |53 |4 |- |57 |
|договоров на произведения| | | | | |
|науки, литературы, | | | | | |
|искусства и объекты | | | | | |
|смежных прав, на | | | | | |
|программы ЭВМ, базы | | | | | |
|данных и др. | | | | | |
|из патентов на |312 |- |- |- |- |
|изобретения, промышленные| | | | | |
|образцы, коллекционные | | | | | |
|достижения, из | | | | | |
|свидетельств на полезные | | | | | |
|модели, товарные знаки и | | | | | |
|знаки обслуживания или | | | | | |
|лицензионных договоров на| | | | | |
|их использование | | | | | |
|из прав на ноу-хау |313 |- |- |- |- |
|Права на пользование |320 |- |- |- |- |
|обособленными природными | | | | | |
|объектами | | | | | |
|Организационные расходы |330 |- |- |- |- |
|Деловая репутация |340 |- |- |- | |
|организации | | | | | |
|Прочие |349 |150 |- |- |150 |
|Итого (сумма строк 310 + |350 |203 |4 |- |207 |
|320 + 330 + 340 + 349) | | | | | |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|II. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА | | | | | |
|Земельные участки и |360 |- |- |- |- |
|объекты | | | | | |
|природопользования | | | | | |
|Здания |361 |553 718 |6 634 |654 |559 698 |
|Сооружения |362 |83 999 |- |86 |83 913 |
|Машины и оборудование |363 |418 834 |27 930 |2 383 |444 381 |
|Транспортные средства |364 |21 782 |1 562 |620 |22 724 |
|Производственный и |365 |9 364 |4 906 |890 |13 380 |
|хозяйственный инвентарь | | | | | |
|Рабочий скот |366 |- |- |- |- |
|Продуктивный скот |367 |- |- |- |- |
|Многолетние насаждения |368 |- |- |- |- |
|Другие виды основных |369 |- |- |- |- |
|средств | | | | | |
|Итого (сумма строк 360 - |370 |1 087 697|41 032 |4 633 |1 124 096|
|369) | | | | | |
|в том числе: | | | | | |
|производственные |371 |905 749 |7 290 |3 794 |909 245 |
|непроизводственные |372 |181 948 |33 742 |839 |214 851 |
|III. МАЛОЦЕННЫЕ И |380 | | | | |
|БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИЕСЯ | | | | | |
|ПРЕДМЕТЫ - ИТОГО | | | | | |
|в том числе: | | | | | |
|на складе |381 |- |- |- |- |
|в эксплуатации |382 |- |- |- |- |

СПРАВКА К РАЗДЕЛУ 3
|Наименование показателя |Код |Остаток на начало |Остаток на конец года|
| |стр. |года | |
|1 |2 |3 |4 |
|Из строки 371, графы 3 и | | | |
|6: | | | |
|передано в аренду - всего|385 |63 839 |73 801 |
|в том числе: | | | |
|здания |386 |20 463 |29 479 |
|сооружения |387 |- |- |
| |388 |- |- |
| |389 |- |- |
|переведено на консервацию|390 |43 376 |44 322 |
|Износ амортизируемого | | | |
|имущества: | | | |
|нематериальных активов |391 | | |
|основных средств - всего |392 |43 554 |34 874 |
|в том числе: | | | |
|зданий и сооружений |393 |12 |21 |

|1 |2 |3 |4 |
|машин, оборудования, |394 |565 050 |589 401 |
|транспортных средств | | | |
|других |395 |168 596 |162 390 |
|малоценных и |396 |391 556 |421 722 |
|быстроизнашивающихся | | | |
|предметов | | | |
|Справочно: | | | |
|Результат по индексации | | | |
|в связи с переоценкой | | | |
|основных средств: | | | |
|первоначальной |397 |129 344 |x |
|(восстановительной) | | | |
|стоимости | | | |
|износа |398 |43 308 |x |
|Имущество, находящееся в |400 |- |25 804 |
|залоге | | | |

4. ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ФИНАНСОВЫХ
ВЛОЖЕНИЙ
|Наименование показателя|Код |Остаток на|Начислено |Использова|Остаток на|
| |стр. |начало |(образован|но |конец года|
| | |года |о) | | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|Собственные средства |410 |- |98 015 |98015 |- |
|организации - всего | | | | | |
|в том числе: | |- |69 975 |69 975 |- |
|амортизация основных |411 |- |28 040 |28 040 |- |
|средств | | | | | |
|амортизация |412 |- |- |- |- |
|нематериальных активов | | | | | |
|прибыль, остающаяся в |413 |- |- |- |- |
|распоряжении | | | | | |
|организации (фонд | | | | | |
|накопления) | | | | | |
|прочие |414 |- |- |- |- |
|Привлеченные средства -|420 |- |- |- |- |
|всего | | | | | |
|в том числе: | |- |- |- |- |
|кредиты банков |421 |- |- |- |- |
|заемные средства других|422 |- |- |- |- |
|организаций | | | | | |
|долевое участие в |423 |- |- |- |- |
|строительстве | | | | | |
|из бюджета |424 |- |- |- |- |
|из внебюджетных фондов |425 |- |- |- |- |
|прочие |426 |- |- |- |- |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|Всего собственных и |430 |- |98 015 |98 015 |- |
|привлеченных средств | | | | | |
|(сумма строк 410 и 420)| | | | | |
|Справочно: | | | | | |
|Незавершенное |440 |184 523 |98 015 |40 650 |2 418 |
|строительство | | | | | |
|Инвестиции в дочерние |450 |7 014 |104 |- |7 118 |
|общества | | | | | |
|Инвестиции в зависимые |460 |108 |29 |- |137 |
|общества | | | | | |

5. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
|Наименование показателя |Код |Долгосрочные |Краткосрочные |
| |стр. | | |
| | |на начало|на конец |на начало|на конец |
| | |года |года |года |года |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|Паи и акции других |510 |7122 |7255 |- |- |
|организаций | | | | | |
|Облигации и другие |520 |1327 |1418 |- |- |
|долговые обязательства | | | | | |
|Предоставленные займы |530 |- |- |- |- |
|Прочие |540 |- |- |623 |520 |
|Справочно: | | | | | |
|По рыночной стоимости |540 |- |- |- |- |
|облигации и другие ценные| | | | | |
|бумаги | | | | | |

6. ЗАТРАТЫ, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
|Наименование показателя |Код |За отчет.|За пред. |
| |стр. |год |год |
|1 |2 |3 |4 |
|Материальные затраты |610 |1 475 291|1 018 841|
|Затраты на оплату труда |620 |126 160 |89 513 |
|Отчисления на социальные нужды |630 |50 798 |34 500 |
|Амортизация основных средств |640 |22 131 |21 842 |
|Прочие затраты |650 |66 654 |52 191 |
|Итого по элементам затрат |660 |1 741 034|1 216 887|
|Из общей суммы затрат отнесено на |661 |+ 51 422 |+ 34 888 |
|непроизводственные счета | | | |

7. РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
|Наименование показателя|Код |За отчетный год |За предыдущий год |
| |стр. | | |
| | |прибыль |убыток |прибыль |Убыток |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|Штрафы, пени и |710 |252 |135 |- |203 |
|неустойки, признанные | | | | | |
|или по которым получены| | | | | |
|решения суда | | | | | |
|(арбитражного суда) об | | | | | |
|их взыскании | | | | | |
|Прибыль (убыток) |720 |- |- |- |- |
|прошлых лет | | | | | |
|Возмещение убытков, |730 |- |5 887 |- |4 748 |
|причиненных | | | | | |
|неисполнением или | | | | | |
|ненадлежащим | | | | | |
|исполнением | | | | | |
|обязательств | | | | | |
|Курсовые разницы по |740 |5 923 |196 |2 853 |3 402 |
|операциям в иностранной| | | | | |
|валюте | | | | | |
| Списание дебит. и |750 |х |- |х |- |
|кредит. задолжен. | | | | | |
| |760 |562 |3 642 |7 043 |15 321 |

8. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
|Наименование показателя |Код |Причитает|Израсходо|Перечисле|
| |стр. |ся по |вано |но в |
| | |расчету | |фонды |
|1 |2 |3 |4 |5 |
|Отчисления на социальные нужды: | | | | |
|в Фонд социального страхования |810 |8 144 |7 349 |1 227 |
|в Пенсионный фонд |820 |42 350 |- |40 492 |
|в Фонд занятости |830 |2 194 |- |3 354 |
|на медицинское страхование |840 |5 252 |- |4 382 |
| |
|Среднесписочная численность работников |850|6 159 |
|Денежные выплаты и поощрения, не связанные с |860|6 569 |
|производством продукции, выполнением работ, оказанием | | |
|услуг | | |
|Доходы по акциям и вкладам в имущество организации |870|12 632 |

9. СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

|Наименование забалансового счета |Код |На начало|На конец |
| |стр.|года |года |
|1 |2 |3 |4 |
|Арендованные основные средства (001) |910 |- |936 |
|в том числе по лизингу |911 |- |- |
|Товарно-материальные ценности, принятые на |920 |- |- |
|ответственное хранение (002) | | | |
|Товары, принятые на комиссию (004) |930 |- |- |
|Списанная в убыток задолженность |940 |24 493 |34 023 |
|неплатежеспособных дебиторов (007) | | | |
|Износ жилищного фонда (014) |950 |- |- |
|Износ объектов внешнего благоустройства и |960 |- |- |
|других аналогичных объектов (015) | | | |
| |970 |3 982 |4 351 |

Приложение 6.

Анализ договоров с банком на примере кредитного договора № 279 от 1 февраля 2001 г.

Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации
(Сбербанк России) в дальнейшем именуемый «КРЕДИТОР», в лице Управляющего
Курского отделения № 8596 Сбербанка России Котова Владимира Александровича
, действующего на основании Устава Сбербанка России, Положения о Курском отделении и доверенности № ВЮ -1/439 от «28» декабря 2000г., с одной стороны и Открытое акционерное общество «Электроагрегат» , именуемый в дальнейшем «ЗАЕМЩИК», в лице Начальника Финансово-экономического управления
Пальцевой Ольги Владимировны, действующего на основании Устава и доверенности № 15/10 от 09 июня 2000г, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора:

Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: конспект урока 5 класс, онегин сочинение.





Предыдущая страница реферата | 15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 | Следующая страница реферата