Предыдущая страница реферата | 8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 | Следующая страница реферата

- два экземпляра, если получателем средств является кредитная организация или клиент подразделения расчетной сети Банка России, не являющийся кредитной организацией, из которых один экземпляр помещается в документы дня подразделения расчетной сети Банка России, а другой передается кредитной организации - получателю или клиенту подразделения расчетной сети Банка России вместе с выпиской из счета; в случае совершения внутрирегиональных электронных расчетов:

- два экземпляра, которые используются для формирования ЭПД и помещаются в документы дня подразделения расчетной сети Банка России, обслуживающего кредитную организацию плательщика.

В расчетных документах, принятых подразделением расчетной сети

Банка России к исполнению, проверяется:

- соответствие наименований, местонахождения, БИК кредитных организаций плательщика и получателя и номеров их корреспондентских счетов (субсчетов) "Справочнику БИК РФ";

- соответствие номеров счетов плательщика и получателя средств в части соблюдения допустимой разрядности цифровых знаков;

- соответствие балансовых счетов второго порядка и кода валюты

Правилам ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, от 18.06.97 N 61

("Вестник Банка России", от 29.07.1997 г. N 49, от 29.04.1998 г. N 27

- 28, от 2.03.2000 г. N 12 - 13).

2.6. Расчетные документы, не прошедшие контроль и не принятые к дальнейшей обработке, подразделение расчетной сети Банка России возвращает вместе с выпиской из корреспондентского счета (субсчета) и извещением о возврате расчетных документов по форме Приложения 30.

3.2.2. Порядок представления кредитной организацией электронных расчетных документов.

Сформированный ЭПД, или пакет ЭПД, кредитная организация направляет в подразделение расчетной сети Банка России с использованием средств телекоммуникаций или представляет на магнитном носителе курьером либо спецсвязью.

. В зависимости от принятого в подразделении расчетной сети

Банка России способа обмена информацией кредитная организация направляет ЭПД в виде полноформатных ЭПД или ЭПД сокращенного формата

Полноформатный ЭПД содержит все реквизиты платежного и имеет равную юридическую силу с платежным поручением на бумажном носителе, оформленным печатью и подписями распорядителя счета в соответствии с заявленными кредитной организацией (филиалом) образцами. ЭПД сокращенного формата содержит часть реквизитов, обязательных для совершения операций по счетам в подразделении расчетной сети Банка

России.

Магнитный носитель (дискету) с ЭПД кредитная организация представляет вместе с двумя экземплярами описи магнитных носителей

(дискет), составленной на бумажном носителе в произвольной форме. В описи указывается общее количество и номера магнитных носителей

(дискет), а также общее количество и сумма ЭПД, входящих в состав каждого магнитного носителя (дискеты). Опись оформляется печатью и подписями распорядителей счетом в соответствии с заявленными кредитной организацией (филиалом) образцами.

Один экземпляр описи помещается в документы дня подразделения расчетной сети Банка России, второй возвращается кредитной организации с отметкой о принятии.

Магнитные носители (дискеты), содержащие электронные платежные документы, не удовлетворяющие требованиям нормативных документов Банка

России, регламентирующих правила обмена электронными документами между

Банком России, кредитными организациями и другими клиентами Банка

России при осуществлении расчетов через расчетную сеть Банка России, не прошедшие контроль и не принятые подразделением расчетной сети

Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: скачать решебник, реферат россия скачать.





Предыдущая страница реферата | 8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 | Следующая страница реферата