Предыдущая страница реферата | 6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 | Следующая страница реферата

25
|Дебет |Кредит |
|34. 41.8 |24.6. 1,6 |
|38.3. 3,5 | 393,2 |
|43. 0,8 | |
|44.3. 1,2 | |
|45.3. 217 | |
|46.3. 11,7 | |
|47.3. 60,8 | |
|48.3. 7,8 | |
|49.3. 3,3 | |
|90.1. 15.4 | |
|91.1. 3,2 | |
|91.3. 1,1 | |
|92. 24 | |
|93.1. 1,7 | |
|93.3. 0,3 | |
|95.3. 0,3 | |
|97.3. 0,9 | |
|Итого 394,8 | 394,8 |

Капитальный ремонт, выполняемый хозяйственным способом 23.4
|Дебет |Кредит |
|100 | |
|46.4. 4,7 | |
|47.4. 24,4 | |
|48.4. 3,1 | |
|49.4. 1,3 | |
|90.3. 2 | |
|94.3. 2,3 | |
|45.4. 87 | |
|Итого 124,8 | |
|224,8 | |

Доходы от перевозок предприятий железной дороги 46.2
|Дебет |Кредит |
|102 . 3940 |74. 211 |
|106 . 5989,5 |75. 198,5 |
| |87. 9520 |
|Итого 9929,5 | 9929,5 |

Безвозмездная передача ОС 47.1
|Дебет |Кредит |
|11.1 40 |11.2 1 |
|11.3 8 |11.5 53,9 |
|11.4 6,9 | |
|Итого 54,9 | 54,9 |

Реализация ОС 47.2
|Дебет |Кредит |
|9.1 32 |9.2 9,2 |
|9.5 3,6 |9.3 35,8 |
|9.6 9,4 | |
|Итого 45 | 45 |

Вложенный в счёт вкладов учредителей ОС 47.4
|Дебет |Кредит |
|12.1 122 |12.2 17 |
|12.3 20 |12.4 150 |
|12.5 25 | |
|Итого 167 | 167 |

Ликвидация ОС 47.5
|Дебет |Кредит |
|10.1 100 |10.2 97 |
|10.4 8,7 |10.3 15,8 |
|10.5 0,5 | |
|10.6 2,4 | |
|10.7 1,2 | |
|Итого 112,8 | 112,8|

Реализация прочих активов 48
|Дебет |Кредит |
|19.1 41 |19.2 13 |
|19.5 7,5 |19.3 50 |
|19.6 14,5 |21.2 75 |
|21.1 70 |30.2 39 |
|21.3 5 |40.2 11 |
|30.1 28 |40.3 15 |
|30.5 0,9 | |
|30.6 10,1 | |
|40.1 22 | |
|40.5 2,8 | |
|98 1,2 | |
|Итого 203 | 203|

Касса 50
|Дебет |Кредит |
|1,5 | |
|57. 2000 |58. 1375 |
|66 . 0,5 |59. 56,9 |
|84. 15,2 |60. 27 |
|31. 0,4 |61. 43,7 |
|72.1. 8 |63. 89 |
|73.1. 0,5 | |
|Итого 2024,6 | |
| |1591,6 |
|434,5 | |

Расчётный счёт 51
|Дебет |Кредит |
|5000 | |
|13. 43 |6.1. 26,1 |
|21.2. 75 |6.2. 32 |
|63. 89 |6.3. 37,2 |
|76. 198,5 |17.1. 342,1 |
|78. 2700 |17.2. 38,4 |
|89. 6820 |18. 60 |
|41. 18 |29. 153 |
|20. 60 |57. 2000 |
| |79.1. 52 |
| |79.2. 367,5 |
| |79.3. 100 |
| |79.4. 977,3 |
| |79.5. 507 |
| |79.6. 121,4 |
| |79.7. 924 |
| |79.8. 3,6 |
| |79.9. 84,8 |
| |80. 0,8 |
| |86.1. 20 |
| |86.2. 2,5 |
| |101. 35,5 |
| |105. 19 |
|Итого 10003,5 | |
| |5447,9 |
|9555,6 | |

Расчёты с поставщиками и подрядчиками 60
|Дебет |Кредит |
| |250 |
|6.1. 26,1 |1.1. 21 |
|6.2. 32 |1.2. 0,9 |
|17.2. 38,4 |1.3. 4,2 |
|29. 153 |3.1. 27,5 |
|77. 52 |3.2. 4,5 |
|6.3. 37,2 |3.10. 31 |
| |3.11. 6,2 |
| |16.3. 32 |
| |16.4. 6,4 |
| |22.2. 55 |
| |22.3. 11 |
| |22.4. 7 |
| |23.1. 1,2 |
| |23.2. 0,4 |
| |24.2. 3,1 |
| |24.3. 10,2 |
| |24.4. 1,5 |
| |24.5. 49,6 |
| |28.1. 7 |
| |28.2. 1,4 |
| |35.1. 99,5 |
| |35.2. 19,9 |
|Итого 338,7 | 400,5 |
| |311,8 |

Расчёты с покупателями и заказчиками 62
|Дебет |Кредит |
|170 | |
|9.3. 35,8 |13. 43 |
|9.4. 7,2 |20. 60 |
|19.3. 50 |41. 18 |
|19.4. 10 |76. 198,5 |
|30.2. 39 | |
|30.3. 7 | |
|40.3. 15 | |
|40.4. 3 | |
|74. 211 | |
|Итого 378 | 319,5 |
|228,5 | |

Расчёты по претензиям 63
|Дебет |Кредит |
|23.4. 0,4 |31. 0,4 |

По налогу на прибыль 68.1
|Дебет |Кредит |
|108. 4192,7 |107. 4192,7 |

Расчёты с бюджетом по подоходному налогу с физических лиц 68.2
|Дебет |Кредит |
| |1 |
|79.2. 367,5 |52. 367,5 |
|Итого 367,5 | 367,5 |
| |1 |

Расчёты с бюджетом по налогу на добавленную стоимость 68.4

|Дебет |Кредит |
| |3,9 |
|5. 2,5 |9.4. 7,2 |
|99. 4,8 |9.5. 3,6 |
|100. 31 |11.3. 8 |
|101. 35,5 |11.4. 6,9 |
|30.4. 7 |12.3. 20 |
| |19.4. 10 |
| |19.5. 7,5 |
| |30.3. 7 |
| |30.5. 0.9 |
| |40.4. 3 |
| |40.5. 2,8 |
|Итого 80,8 | |
| |76,9 |

Расчёт с фондом страхования 69.1
|Дебет |Кредит |
|56. 75,8 |3.6. 3,4 |
| |10.5. 0,5 |
| |26.2. 2,3 |
| |46.1. 100,2 |
| |46.2. 42,3 |
| |46.3. 11,7 |
| |46.4. 4,7 |
| |55.1. 17,1 |
|Итого 75,8 | |
| |182,2 |
| |106,4 |

Расчёты с пенсионным фондом 69.2
|Дебет |Кредит |
|79.4. 977,3 |3.6. 17,4 |
| |10.6. 2,4 |
| |26.3. 14,8 |
| |47.1. 519,7 |
| |47.2. 219,5 |
| |47.3. 60,8 |
| |47.4. 24,4 |
| |51. 29,4 |
| |55.2. 88,8 |
|Итого 977,3 | |
| |977,2 |
|0,1 | |

Расчёты с фондом медицинского страхования 69.3
|Дебет |Кредит |
|79.6. 121,4 |3.8. 2,2 |
| |26.4. 1,9 |
| |48.1. 66,8 |
| |48.2. 28,2 |
| |48.3. 7,8 |
| |48.4. 3,1 |
| |55.4. 11,4 |
|Итого 121,4 | 121,4 |

Расчёты с фондом занятности 69.4
|Дебет |Кредит |
| |20 |
|79.5. 50,7 |3.9. 0,9 |
| |26.5. 0,8 |
| |49.1. 27,8 |
| |49.2. 11,8 |
| |49.3. 3,3 |
| |49.4. 1,3 |
| |55.3. 4,8 |
|Итого 50,7 | 50,7 |

Расчёты с негосударственными социальными фондами 69.5
|Дебет |Кредит |
|79.3 100 |53.5. 250 |
| | |
| |150 |

Начисленная заработная плата 70.1
|Дебет |Кредит |
| |120 |
|51. 29,4 |3.4. 62,3 |
|52. 367,5 |10.4. 8,7 |
|53.1. 12,9 |45.1. 1856 |
|53.2. 9,2 |45.2. 784 |
|53.3. 3,6 |45.3. 217 |
|53.4. 10,1 |45.4. 87 |
|53.5. 250 |54. 317 |
|53.6. 924 |56. 75,8 |
|53.7. 31,8 |26.1. 53 |
|58. 1375 | |
|59. 56,9 | |
|62. 89 | |
|Итого 3159,4 | |
| |3460,8 |
| |421,4 |

Депонированная заработная плата 70.2
|Дебет |Кредит |
| |51 |
|61. 43,7 |62. 89 |
|64. 14,1 | |
|Итого 57,8 | 89 |
| |82,2 |

Расчёты с подотчётными лицами 71
|Дебет |Кредит |
|15 | |
|60. 27 |53.4. 10,1 |
| |65.2. 0,6 |
| |65.1. 2,9 |
| |66. 0,5 |
| |67.1. 4,2 |
| |67.2. 1,3 |
|Итого 27 | 19,6|
|22,4 | |

Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: мировая торговля, конспект урока в школе.





Предыдущая страница реферата | 6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 | Следующая страница реферата