Итого потребность
47
-
68,85
21,85
Источники финансирования потребности:
1
Чистая прибыль
2
Прирост устойчивых пассивов
118,885
169,614
50,729
Материальные затраты в год, тыс. руб.
847,45
Материальные затраты в день, тыс. руб.
847,45 / 360 = 2,354
Устойчивые пассивы:
1. задолженность по заработной плате:
на начало года = З = ФОТ / 100 * 70 * d (день выдачи з/п) / Д = 3006 / 100 * 70 * 15 / 360 = 2104,2 * 15 / 100 = 87,675 тыс. руб.
на конец года = З = ФОТ * d / Д = 3006 * 15 / 360 = 125,25 тыс. руб.
2. отчисления от заработной платы:
на начало года = (2104,2 / 100 * 35,6) * 15 / 360 = 31,21 тыс. руб.
на конец года = (3006 / 100 * 35,6) * 15 / 360 = 44,589 тыс. руб.
v устойчивые пассивы на начало года = 87,675 + 31,21 = 118,885 тыс. руб.
v устойчивые пассивы на конец года = 125,25 + 44,589 = 169,614 тыс. руб.
§ 3.8. Расчет планового размера фонда накопления.
Таблица 7
Плановый баланс фонда накопления (ФН), тыс. руб.
Наименование показателей
Источники формирования ФН
1.1.
Часть чистой прибыли (табл. 5)
276,566
1.2.
Прочие источники
28,879
Итого источников
305,445
Направления использования ФН
2.1.
Погашения ссуд банка, полученных в предыдущие годы