Предыдущая страница реферата | 10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 | Следующая страница реферата

56. Книга учета денежных средств

57. Журнал учета денежных средств

58. Журнал учета дилерских операций

4.1.3 Модель системы

Для разработки информационной системы учёта ЦБ бэк-офисом в её основу планируется положить следующую модель представленную на рисунке 4.2
. Она характеризует основные компоненты системы , входные и выходные потоки.

Рисунок 4.2

Как видно из рисунка ядро системы состоит из двух основных частей:

1) Журнал учёта операций – содержащий сведения о договорах купли- продажи, регистрации и агентских договорах между лицами различных форм собственности;

2) Редактор запросов – позволяющий формировать различные формы запросов на основе информации Журнала учёта операций.

На вход системе поступают :

1) Требования и стандарты – от различных внешних законо и стандарто образующих организаций (НАУФОР, ФКЦБ);

2) Договора – заключаемые между лицами различных форм собственности;

3) Подтверждения из бухгалтерии – свидетельствующие о выплате или получении денег по сделке.

На выходе имеем следующую информацию:

1) Отчёты внешнего назначения – предназначенные для налоговых и контролирующих организаций;

2) Отчёты внутреннего назначения – предназначенные для внутреннего учёта движения ЦБ.

Внешними объектами по отношению к системе являются :

- Федеральная комиссия по ценным бумагам;

- Инвестиционные компании;

- Вкладчики;

- Законодательные органы;

- Налоговые органы.

4.2 Функции системы

В результате анализа функциональных возможностей существующих программно-технологических комплексов и сопоставления их с требованиями
НАУФОР и ФКЦБ и особенностями ведения внутреннего учёта в исследуемой инвестиционной компании, были выделены следующие функции, необходимые к реализации, они приведены на рисунке 4.3:

Рисунок 4.3

Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: район реферат, титульный реферата.





Предыдущая страница реферата | 10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 | Следующая страница реферата