Inflow

- приток денежных средств;

Outflow

- отток денежных средств.

Inflow

Outflow

Поток денежных средств по основной деятельности

Денежная выручка от реализации в текущем периоде

Платежи по счетам поставщиков и подрядчиков

Погашение дебиторской задолженности

Выплата заработной платы

Поступления от продажи бартера

Отчисления в бюджет и внебюджетные фонды

Авансы, полученные от покупателей

Уплата процентов за кредит

Социальные расходы

Поток денежных средств по инвестиционной деятельности

Продажа основных средств, нематериальных активов

Приобретение основных средств, нематериальных активов

Дивиденды, проценты от долгосрочных финансовых вложений

Капитальные вложения

Возврат других финансовых вложений

Долгосрочные финансовые вложения

Поток денежных средств по финансовой деятельности

Поделитесь этой записью или добавьте в закладки