Предыдущая страница реферата | 1  2  3  4  5  6  7 | Следующая страница реферата

Здесь находятся открытые (черные) и закрытые (синие) контракты. Каждая строчка – контракт. По каждому контракту постоянно подсчитывается его текущая стоимость и доходность (в % годовых).

Подраздел «Транзакции»

Здесь находится история транзакций. В верхней части панели показываются все транзакции. В нижней части панели расположена область статистических данных. Условия подведения статистических данных задаются двумя значениями: тикер и временной период, которые можно выбрать из списка.

Раздел «История»

На графике представлены данные о портфеле за последние 90 дней. График поделен на вертикальные полосы градиентной заливки, каждая из которых обозначает одну рабочую неделю, т.е. 5 дней с Пн. по Пт. На одном графике отображаются две кривые – капитал и цена портфеля. Единичный отрезок равен одному дню. Цена портфеля рассчитывается по ценам bid на момент закрытия биржи в данный день. Капитал = цена портфеля + наличные.

1.3 Результаты игры

1.3.1 Осторожная стратегия

Моя осторожная стратегия игры на бирже Форекс заключалась в том, что я изначально обменял часть своих долларовых резервов (изначально их выделяется 100 000$) на все типы валют, конвертирующихся в игре. После чего я не совершал ни одной транзакции до последнего времени. Таким образом, суть моей осторожной стратегии сводится к тому, что я играл на удержании валютных резервов. Результатом данной стратегии явился невысокий уровень прибыли, равной двум тысячам долларов.

1.3.2 Рискованная стратегия

В рискованной стратегии я решил играть в роли медведя и быка, то есть периодически играя на понижениях и повышениях спрэдов. Самые высокие темпы роста показали тикеры EUR/USD (евро/доллар), GBR/USD (великобританский фунт стерлингов/доллар). Ниже приведены темпы роста по данным тикерам:

По данным котировкам приходилось играть на постепенном повышении цены валюты, то есть периодически фиксировать свой доход.

Некоторые котировки, участвующие в играх на Форексе, роказали спад своих позиций за последние 90 дней. Удостоверится в этом можно на примере тикеров USD/CHF (доллар/швейцарский франк), USD/DKK (доллар/ дацкая крона), USD/JPY (доллар/японская йена) и USD/SEK (доллар/шведская крона):

На четырех вышеуказанных котировках моя прибыль была относительно невысокой, так как проигрыш на тиккерах USD/CHF и USD/DKK я частично покрыл прибылью, полученной от операций с покупкой-продажей японских йен и шведских крон в период с 1 декабря по 13 декабря.

Также на валютном рынке форекс наблюдалась нестабильная тенденция роста и падения тикера USD/CAD (доллар США/ канадский доллар):

Хотя падение цены до данному тикеру не оказало сильного влияния на общий капитал, имеющийся у меня. Однако заработать на канадском долларе было можно, именно этим шансом я и воспользовался, капив 29 ноября данную валюту. Постепенно канадский доллар по отношению к доллару СШАА начал восстанавливать свои позиции, которые наблюдались в начале ноября. Следует отметить, что часть средств я все таки потерял, неправильно спрогнозировав тенденцию движения данного тиккера, но вовремя закрыл свои позиции 18 октября, открытые в начале сентября.

Общая сумма прибыли по данной стратегии составила 4 564 $.

1.4 Выводы

Основываясь на двух совершенно противоположных по своей сути стратегиях я сделал для себя вывод. Осторожная стратегия – стратегия выжидания, стратегия времени. Рискованная стратегия требует минимум времени и максимум анализа. Ведь, чтобы вовремя сделать вывод о покупке-продаже валюты необходимо в полной мере обладать знаниями о валютном рынке, его тенденциях за последние несколько месяцев, а может быть и лет. Как можно видеть: используя осторожную стратегию я заработал значительно меньше денег относительно стратегии риска. Однако, если не зная ситуации покупать и продавать валюту, используя рискованную стратегию, то можно заработать денег значительно меньше, нежели идти осторожным путем.

2 Игра на бирже РТС

2.1 История электронной биржи РТС

Фондовая Биржа РТС – создана в середине 1995 года с целью объединения разрозненных региональных рынков в единый организованный рынок ценных бумаг России.

РТС начинала свою работу на программном обеспечении, предоставленном американской NASDAQ, затем разработала собственный программно-технический комплекс, полностью перейдя на него в 1998 году.

Изначально в рамках РТС функционировал лишь рынок акций с расчетами в валюте.

Информация о торгах в РТС – важнейший источник данных о состоянии российского рынка ценных бумаг, поскольку именно эта площадка обслуживает значительную долю иностранных и российских портфельных инвестиций в акции российских компаний. РТС – общепризнанный центр ценообразования акций и облигаций широкого круга эмитентов. Информация о котировках и сделках в РТС транслируется по всему миру через крупнейшие системы финансовой информации REUTERS, Bloomberg и другие.

В настоящее время РТС объединяет рынки, различающиеся как по обращающимся инструментам, так и по системе организации торговли. В их числе:

Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: контрольные работы 7 класс, рефераты по истории россии.





Предыдущая страница реферата | 1  2  3  4  5  6  7 | Следующая страница реферата