Предыдущая страница реферата | 1  2  3  4  5  6  7 | Следующая страница реферата

| | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
|Доход от | 623 500 000 | 580 000 000| 573 000 000| 607 500 000|
|реализации | | | | |
|Себестоимост| 149 616 000 | 139 248 000| 137 520 000| 145 720 000|
|ь | | | | |
|Валовая | 473 884 000 | 440 752 000| 435 480 000| 461 780 000|
|прибыль | | | | |
|Заработная | 26 100 000| 26 100 | 26 100 | 26 100 |
|плата | |000 |000 |000 |
|Налоги на | 10 048 500| 10 048 | 10 048 | 10 048 |
|з/п | |500 |500 |500 |
|Лицензия | 834 | - | - | - |
| |900 | | | |
|Реклама | 9 477 | 8 815 | 8 709 | 9 235 |
| |680 |040 |600 |600 |
|Аренда | 17 | 17| 17| 17|
| |601,6 |601,6 |601,6 |601,6 |
|Коммуналь- | 790 | 790 | 790 | 790 |
|ные услуги |563 |563 |563 |563 |
|Конторские | 300 | 300 | 300 | 300 |
|материалы |000 |000 |000 |000 |
|Телефон | 600 | 600 | 600 | 600 |
| |000 |000 |000 |000 |
|Транспортные| 23 912 000| 22 520 | 22 296 | 23 400 |
| | |000 |000 |000 |
|расходы | | | | |
|Амортизация | 19 102 500| 19 102 | 19 102 | 19 102 |
| | |500 |500 |500 |
|Налог на | 165 859 400 | 154 263 200| 152 418 000| 161 623 000|
|прибыль | | | | |
|Подоходный | 3 101 | 3 101 | 3 101 | 3 101 |
|налог |943,6 |943,6 |943,6 |943,6 |
|Налог на | 11 195 625| 11 195 | 11 195 | 11 195 |
|имущество | |625 |625 |625 |
|Налог на | 10 391 251| 9 666 | 9 549 | 10 124 |
|поль- | |280 |618 |595 |
|зователей | | | | |
|ав- | | | | |
|томобильных | | | | |
|дорог | | | | |
|Налог на | - | -| - | - |
|приобретение| | | | |
| | | | | |
|автотранспор| | | | |
|- | | | | |
|тных средств| | | | |
|Сбор на со- | 112 | 112 | 112 | 112 |
|держание му-|711,5 |711,5 |711,5 |711,5 |
| | | | | |
|ниципальной | | | | |
|милиции | | | | |
|Сбор на нуж-| 261 | 261 | 261 | 261 |
| |000 |000 |000 |000 |
|ды образова-| | | | |
| | | | | |
|тельных уч- | | | | |
|реждений | | | | |
|Сбор на | 7 793 | 7 249 | 7 162 | 7 593 |
|жилфонд |438,25 |710 |213,5 |446,25 |
|Целевой сбор| 2 597 | 2 416 | 2 | 2 531 |
| |812,75 |570 |387404,5 |148,75 |
|на | | | | |
|подготовку | | | | |
|к зиме | | | | |
|Результат | 181 387 073 | 164 190 755| 161 326 719| 175 641 765|

Доходы и расходы на 2001 год
(за год)

|Доход от реализации | 2 272 500 000 |
|Себестоимость | 545 400 000 |
|Валовая прибыль | 1 727 100 000 |
|Заработная плата | 104 400 000 |
|Налоги на з/п | 40 194 000 |
|Лицензия | 834 900 |
|Реклама | 34 542 000 |
|Аренда | 70 406 |
|Коммунальные услуги | 3 162 252 |
|Конторские материалы | 1 200 000 |
|Телефон | 2 400 000 |
|Транспортные расходы | 74 040 000 |
|Амортизация | 7 650 000 |
|Налог на прибыль | 604 485 000 |
|Подоходный налог | 12 407 777 |
|Налог на имущество | 44 782 500 |
|Налог на пользователей | 37 873 485 |
|автомобильных дорог | |
|Налог на приобретение | - |
|автотранспорт- | |
|ных средств | |
|Сбор на содержание муниципальной | 450 846 |
|милиции | |
|Сбор на нужды образовательных | 1 044 000 |
|учреждений | |
|Сбор на содержание жилфонда | 28 405 114 |
|Целевой сбор на подготовку к зиме | 9 468 371 |
|Результат | 759 883 348 |

Расчёт NPV:

NPV( CF 0 год / (1 + 0,25)0 + CH 1 год / (1 + 0.25 )1 + CF 2 год / ( 1 + 0,25 )2 =

= 662 503 371 / 1 + 682 546 312 / 1,25 + 759 883 348 / 1,562 =

= 662 503 371 + 546 037 050 + 486 481 017 = 1 695 021 438

Срок окупаемости:

Ток = инвестиции / годовой доход = 2 985 500 000 / 701 644 344
= 4 ( года )

Расчёт точки безубыточности:

Q = постоянные затраты / цена - удельные переменные затраты

Себестоимость = 120 000 рублей:
Переменные затраты:
1) 7000 рублей (стоимость 1 м3 газа) х 7 ( м3 на одного кремируемого) музыка = 10 000 рублей

Постоянные затраты:
1) распорядитель = 31 000 рублей
2) оформление зала = 30 000 рублей

Q = 293 654 000 / 500 000 - 59 000 = 293 654 000 / 441 000 =
666

тыс. руб.

AFC + AVC (пост-ые + перем-ые зат-ы)

Выручка

333

точка безубыточности

AFC (постоянные затраты)

71

666 количество (кремаций)

Приложение к бизнес - плану

Прогнозируемый баланс на 1999 год

| | | | | |
| |А | |П | |
| | начало года| конец года| начало года| конец года|
|лицензии | 834 900 | | | |
|зем. участки| 70 406 | | | |
|здания, |2 985 500 | 2 909 090 | | |
|соору- |000 |000 | | |
|жения, маши-| | | | |
| | | | | |
|ны, оборудо-| | | | |
| | | | | |
|вание | | | | |
|р/счета | 13 594 | 3 662 503 | | |
| |694 |371 | | |
|Баланс ( по |3 000 000 | 6 571 593 | | |
|Активу) |000 |371 | | |
|Уставной ка-| | |3 000 000 |3 000 000 |
| | | |000 |000 |
|питал | | | | |
|Фонды накоп-| | | |2 909 090 |
| | | | |000 |
|ления | | | | |
|Нераспреде- | | | | 662 503 |
|лённая при- | | | |371 |
|быль | | | | |
|отчётно- | | | | |
|го года | | | | |
|Баланс ( по | | |3 000 000 |6 571 593 |
|Пассиву ) | | |000 |371 |

Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: рефераты, реферат на тему мова, онегин сочинение.





Предыдущая страница реферата | 1  2  3  4  5  6  7 | Следующая страница реферата