ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Форма № 1 по ОКУД

На 01 января 1999 г.
Организация: ОАО «Х-газпром»
Адрес:

Единица измерения: тыс. руб.

|АКТИВ |
| |Статья баланса |Ко|На |На |
| | |д |начал|конец |
| | | |о |года |
| | | |года | |
|I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|Нематериальные активы (04,05) |11| 31 |70 |
| |0 | | |
| |организационные расходы |11| 0 |0 |
| | |1 | | |
| |патенты, лицензии, товарные знаки (знаки |11| 31 |70 |
| |обслуживания), иные аналогичные с перечисленными |2 | | |
| |права и активы | | | |
|Основные средства (01, 02, 03) |12|474 |530 |
| |0 |168 |630 |
| |земельные участки и объекты природопользования |12|0 |0 |
| | |1 | | |
| |здания, сооружения, машины, оборудование |12|474 |530 |
| | |2 |168 |630 |
|Незавершенное строительство (07,08,61) |13| 120 | 155 |
| |0 |117 |054 |
|Долгосрочные финансовые вложения (06,82) |14|73 |305 |
| |0 | | |
| |инвестиции в дочерние общества |14|0 |0 |
| | |1 | | |
| |инвестиции в зависимые общества |14|0 |0 |
| | |2 | | |
| |инвестиции в другие организации |14|0 |0 |
| | |3 | | |
| |займы, предоставленные организациям на срок более|14|0 |0 |
| |12 месяцев |4 | | |
| |прочие долгосрочные финансовые вложения |14|73 |305 |
| | |5 | | |
|Прочие внеоборотные активы |15|0 |0 |
| |0 | | |
|ИТОГО по разделу I |19|594 |686 |
| |0 |389 |059 |
|II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|Запасы |21| 19 | 53 |
| |0 |828 |966 |
| |сырье, материальные и другие аналогичные ценности|21| 15 | 36 |
| |(10,15,16) |1 |725 |188 |
| |животные на выращивании и откорме (11) |21| 40 |41 |
| | |2 | | |
| |малоценные и быстро изнашивающиеся предметы |21| 3 | 4 313|
| |(12,13,16) |3 |600 | |
| |затраты в незавершенном производстве (издержках |21|0 |0 |
| |обращения) (20,21,23,29,30,36,44) |4 | | |
| |готовая продукция и товары для перепродажи |21| 385 | 13 |
| |(40,41) |5 | |338 |
| |товары отгруженные (45) |21|0 |0 |
| | |6 | | |
| |расходы будущих периодов (31) |21| 78 | 86 |
| | |7 | | |
| |прочие запасы и затраты |21|0 |0 |
| | |8 | | |
|Налог на добавленную стоимость по приобретенным |22| 1 | 11 |
|ценностям (19) |0 |474 |903 |
|Дебиторская задолженность (платежи по которой |23|108 |516 |
|ожидаются более чем через 12 месяцев после |0 | | |
|отчетной даты) | | | |
| |покупатели и заказчики (62,76,82) |23|0 |0 |
| | |1 | | |
| |векселя к получению (62) |23|0 |0 |
| | |2 | | |
| |задолженность дочерних и зависимых обществ (78) |23|0 |0 |
| | |3 | | |
| |авансы выданные (61) |23|108 |516 |
| | |4 | | |
| |прочие дебиторы |23|0 |0 |
| | |5 | | |
|Дебиторская задолженность (платежи по которой |24| 72 | 195 |
|ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной |0 |536 |635 |
|даты) | | | |
| |покупатели и заказчики (62,76,82) |24| 62 | 115 |
| | |1 |462 |282 |
| |векселя к получению (62) |24|0 |15 |
| | |2 | | |
| |задолженность дочерних и зависимых обществ (78) |24|0 |0 |
| | |3 | | |
| |задолженность участников (учредителей) по взносам|24|0 |0 |
| |в уставной капитал (75) |4 | | |
| |авансы выданные (61) |24| 1 | 5 933|
| | |5 |246 | |
| |прочие дебиторы |24| 8 | 74 |
| | |6 |828 |405 |
|Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) |25|0 | 0 |
| |0 | | |
| |инвестиции в зависимые общества |25|0 |0 |
| | |1 | | |
| |собственные акции, выкупленные у акционеров |25|0 |0 |
| | |2 | | |
| |прочие краткосрочные финансовые вложения |25|0 | 21 60|
| | |3 | |8 |
|Денежные средства |26| 2 | 14 |
| |0 |435 |593 |
| |касса (50) |26| 95 | 188 |
| | |1 | | |
| |расчетные счета (51) |26|1 321| 9 |
| | |2 | |339 |
| |валютные счета (52) |26|31 |20 |
| | |3 | | |
| |прочие денежные средства (55,56,57) |26| 988 |5 046 |
| | |4 | | |
|Прочие оборотные активы |27|1 |0 |
| |0 | | |
|ИТОГО по разделу II |29| 96 | 276 |
| |0 |382 |613 |
|III. УБЫТКИ |
|Непокрытые убытки прошлых лет (88) |31|0 |0 |
| |0 | | |
| |Затраты не перекрытые финансированием |31|0 |0 |
| | |1 | | |
|Непокрытый убыток отчетного года |32|0 |0 |
| |0 | | |
| |Авансовое образование фонда дивидендов |32|0 |0 |
| | |1 | | |
|Использованная прибыль отчетного года |33|0 |0 |
| |0 | | |
|ИТОГО по разделу III |39|0 |0 |
| |0 | | |
|БАЛАНС (сумма строк 190+290+390) |39|690 |962 |
| |9 |771 |672 |
| |

|ПАССИВ |
| |Статья баланса |Ко|На |На |
| | |д |начало|конец |
| | | | |года |
| | | |года | |
|IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
|Уставный капитал (85) |41| 1 | 1 133|
| |0 |133 | |
|Добавочный капитал (87) |42|545 |549 249|
| |0 |745 | |
|Резервный капитал (86) |43| 19 | 10 752|
| |0 |077 | |
| |резервные фонды, образованные в соответствии с |43| 1 | 3 223|
| |законодательством |1 |945 | |
| |резервы, образованные в соответствии с |43|17 132|7 529 |
| |учредительными документами |2 | | |
|Фонды накопления (88) |44|18 061|90 526 |
| |0 | | |
|Фонд социальной сферы (88) |45| 1 711| 7 200 |
| |0 | | |
|Целевые финансирование и поступления (96) |46|22 939|67 560 |
| |0 | | |
|Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) |47| 0 | 0 |
| |0 | | |
|Нераспределенная прибыль отчетного года |48|Х |0 |
| |0 | | |
|ИТОГО по разделу IV |49|608 |726 420|
| |0 |666 | |
|V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ |
|Заемные средства (92,95) |51|1 867 |622 |
| |0 | | |
| |кредиты банков, подлежащие погашению более чем |51|677 |105 |
| |через 12 месяцев после отчетной даты |1 | | |
| |прочие займы, подлежащие погашению более чем |51|1 190 |517 |
| |через 12 месяцев после отчетной даты |2 | | |
|Прочие долгосрочные пассивы |52|0 |0 |
| |0 | | |
|ИТОГО по разделу V |59|1 867 |622 |
| |0 | | |
|VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ |
|Заемные средства (90,94) |61|2 159 |720 |
| |0 | | |
| |кредиты банков |61|1 970 |631 |
| | |1 | | |
| |прочие займы |61|189 |89 |
| | |2 | | |
|Кредиторская задолженность |62|78 019|234 910|
| |0 | | |
| |поставщики и подрядчики (60,76) |62| 56 | 152 |
| | |1 |268 |691 |
| |векселя к уплате (60) |62|0 | 0 |
| | |2 | | |
| |задолженность перед дочерними и зависимыми |62|0 |0 |
| |обществами (78) |3 | | |
| |по оплате труда |62| 2 952| 10 101|
| | |4 | | |
| |по социальному страхованию и обеспечению (69) |62| 1 722| 7 987 |
| | |5 | | |
| |задолженность перед бюджетом (68) |62|13 423|44 398 |
| | |6 | | |
| |авансы полученные (64) |62| 0 | 10 |
| | |7 | |457 |
| |прочие кредиторы |62| 3 654| 9 276 |
| | |8 | | |
|Расчеты по дивидендам (75) |63| 0 | 0 |
| |0 | | |
|Доходы будущих периодов (83) |64|0 |0 |
| |0 | | |
|Фонды потребления (88) |65|0 |0 |
| |0 | | |
|Резервы предстоящих расходов и платежей (89) |66|0 |0 |
| |0 | | |
|Прочие краткосрочные пассивы |67|0 |0 |
| |0 | | |
|ИТОГО по разделу VI |69|80 178|235 630|
| |0 | | |
|БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) |69|690 |962 672|
| |9 |771 | |

Руководитель__________________________

Главный бухгалтер_____________________

М.П.

Приложение № 2

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Форма № 2 по ОКУД

На 01 января 1999 г.
Организация: ОАО «Х-газпром»
Адрес:

Единица измерения: тыс. руб.
|Наименование показателя |Код |За |За |
| |стр. |отчетный |аналогичный |
| | |период |период |
| | | |прошлого |
| | | |года |
|Выручка (нетто) от реализации товаров, |010 |27138 |12596 |
|продукции, работ, услуг ( за минусом | | | |
|налога на добавленную стоимость, акцизов | | | |
|и аналогичных обязательных платежей) | | | |
|Себестоимость реализации товаров, |020 |19420 |9005 |
|продукции, работ, услуг | | | |
|Коммерческие расходы |030 |2825 |1263 |
|Управленческие расходы |040 |3440 |1534 |
|Прибыль (убыток) от реализации |050 |1453 |794 |
|(строки 010-020-030-040) | | | |
|Проценты к получению |060 |19 |4 |
|Проценты к уплате |070 |5 |2 |
|Доходы от участия в других организациях |080 |- |- |
|Прочие операционные доходы |090 |233 |33 |
|Прочие операционные расходы |100 |57 |16 |
|Прибыль (убыток) от |110 |1643 |813 |
|финансово-хозяйственной деятельности | | | |
|(строки 050+060-070+080+090-100) | | | |
|Прочие внереализационные доходы |120 |9 |12 |
|Прочие внереализационные расходы |130 |17 |5 |
|Прибыль (убыток) отчетного периода |140 |1635 |820 |
|(строки 110+120-130) | | | |
|Налог на прибыль |150 |572 |287 |
|Отвлеченные средства |160 |10 |5 |
|Нераспределенная прибыль (убыток) |170 |1053 |528 |
|отчетного периода (строки 140-150-160) | | | |

Руководитель__________________________

Главный бухгалтер_____________________

М.П.
-------------------->



Скачали данный реферат: Melentij, Gavrilov, Ким, Лепихов, Харита, Эсмеральда, Tatarinov, Sajbatalov.
Последние просмотренные рефераты на тему: изложение русский язык 6 класс, доклады 7 класс, история возникновения реферат, диплом государственного образца.