Производство гофрированного картона и тары из него

| Категория реферата: Рефераты по предпринимательству
| Теги реферата: бесплатные курсовые работы скачать, реферат г
| Добавил(а) на сайт: Suhanov.

|Работающие |Количество человек |
|Сдельщики (сдельная – премиальная |62 |
|оплата труда) – основной | |
|производственный персонал | |
|Вспомогательно-производственный |24 |
|персонал (повременная оплата труда) – | |
|наладчики, слесари, механики | |
|Сотрудники аппарата управления |11 |
|(тарифная ставка) – генеральный | |
|директор, бухгалтерия, главный | |
|инженер, отдел снабжения и сбыта | |
|Прочие (повременная оплата труда) |3 |
|ИТОГО |100 |

Планируется работников набирать из числа стоящих на учете в
Слободском центре занятости и проживающих в п.Первомайском. Это позволит сократить уровень безработицы в поселке с 11,9% до 6,9%, а также уменьшить издержки производства за счет отсутствия расходов на доставку работников к месту работы.

Обучение персонала будет производится непосредственно на рабочих местах за счет средств предприятия.

6.4 Материалы, используемые для производства

Для обеспечения производства 8534 тыс. м2 гофрополотна в год необходимо 2731 т картона, 1792 т бумаги, 597 т силикатной глыбы, 85 т декстрина.

Обеспечение производства материалами будет осуществляться с российских предприятий-поставщиков. Поставляемые материалы имеют все параметры, необходимые для производства качественной тары. Объем предложений на поставку материалов превышает потребность предприятия в них.

Вода на технологические нужды потребляется в соответствии с отраслевой Инструкцией для разработки норм и нормативов водопотребления на предприятиях лесной, целлюлозо-бумажной и деревообрабатывающей промышленности. Удельный расход воды составляет 0,4 т на 1 тыс. м2 гофрополотна.

Расход электроэнергии и пара производится в соответствии с установленными мощностями и соответствует необходимым параметрам. Удельный расход электроэнергии составляет 2,9 кВт/час на тыс. м2, теплоэнергии – 1,4
Гкал на тыс. м2 готовой продукции.

Воду, электроэнергию и пар предприятие покупает у ОАО «Спичечная фабрика «Белка», используя ее инфраструктуру.

7 Финансовый план

7.1 Основа для финансово-экономических расчетов

Основная валюта проекта – российский рубль. Расчеты осуществляются в базисных ценах, взятых на 28.04.02г.

Второй валютой является американский доллар. Его курс принят равным
31,1977 рублей по курсу валют ЦБ.

Масштаб отражения событий – 3 года.

Для осуществления проекта предполагается осуществить капитальные вложения в сумме 2,86 млн. руб., в том числе: 1,42 млн. руб. – за счет собственных средств, 1,44 млн. руб. – за счет заемных средств.

7.2 Гарантии возврата кредита и процентов по кредиту

Данным проектом предполагается получение 1,44 млн. руб. льготных долгосрочных кредитов сроком на 3 года под 10% годовых.

Кредит предполагается получить в 3-ем квартале 2002г., в 4-ом квартале провести закупку и монтаж оборудования, а с 1-го квартала 2003г. начать производство продукции. Сроки по монтажу и пуску оборудования реальны, поскольку персонал имеет опыт монтажа и эксплуатации аналогичного оборудования, установленного на предприятии 2 года назад. Под установку нового оборудования уже подготовлены фундаменты, начато изготовление необходимого нестандартизированного оборудования.

|№ п/п|Показатели в |Срок реализации проекта (годы) |
| |ценах 28.04.02г.| |
| |(млн. руб./тыс. | |
| |долл. США) | |
| | |2002 |2003 |2004 |2005 |
|1 |Объем | |23/737 |23/737 |23/737 |
| |производства | | | | |
|2 |Себестоимость | |20/641 |20/641 |20/641 |
| |реализации | | | | |
|3 |Капитальные |2,86/91,7 | | | |
| |вложения | | | | |
|4 |Собственные |1,42/45,5 | | | |
| |средства | | | | |
|5 |Заемные средства|1,44/46,2 | | | |
|6 |Процент за |10% | | | |
| |пользование | | | | |
| |кредитом | | | | |
|7 |План возврата | | | | |
| |кредита, в том | | | | |
| |числе: | | | | |
| | | | | | |
| |От суммы кредита| | | | |
| | | |0,48/15,4 |0,48/15,4 |0,48/15,4 |
| | | | | | |
| |- сумма % за | | | | |
| |кредит | |0,14/4,5 |0,10/3,2 |0,05/1,6 |
|8 |Итого кредита и | |0,62/19,87|0,58/18,59|0,53/16,98|
| |% за кредит | | | | |
|9 |Погашение | |0,62/19,87|0,58/18,59|0,53/16,98|
| |кредита и % по | | | | |
| |нему из прибыли | | | | |
|10 |Остаток кредита | |0,96/30,77|0,48/15,38|- |
| |и % по нему на | | | | |
| |конец года | | | | |

7.3 Расчет затрат на производство

Если основными затратами, связанными с реализацией проекта до начала производства являются затраты на покупку и монтаж оборудования, то после начала производства – по приобретению материалов, топливно-энергетических ресурсов, выплате заработной платы и налоговым отчислениям. Расчет дан на объем 8534 тыс. м2 гофрополотна в год.

|Наименова-|Единица |Норма |Расход |Цена за |Сумма без |
|ние статей|измерения |расхода на| |единицу |учета НДС,|
| | |1000 м2 | |(тыс. |тыс. руб. |
| | | | |руб.) | |
|Картон |Т |0,32 |2731 |2,6 |7101,29 |
|Бумага |Т |0,21 |1792 |2,5 |4480,35 |
|Силикатная|Т |0,07 |597 |1,3 |776,59 |
|глыба | | | | | |
|Декстрин |Т |0,01 |85 |13 |1109,42 |
|Вода |Т |0,4 |3414 |0,0019 |6,42 |
|Электро-эн|КВт/час |2,9 |24970 |0,469 |11,71 |
|ергия (с | | | | | |
|учетом | | | | | |
|преобразо-| | | | | |
|вания и | | | | | |
|передачи) | | | | | |
|Пар |Гкал |1,4 |11800 |0,23 |269,53 |
|Заработная| | | | |725,39 |
|плата | | | | | |
|производст| | | | | |
|-венных | | | | | |
|рабочих | | | | | |
|Отчисления| | | | |279,27 |
|от | | | | | |
|заработной| | | | | |
|платы | | | | | |
|(38,5%) | | | | | |
|Цеховые и | | | | |2440,95 |
|обще-хозяй| | | | | |
|ствен-ные | | | | | |
|расходы | | | | | |
|ИТОГО | | | | |17201 |

Таким образом, себестоимость 1м2 гофрополотна составит 2,30 рублей.

7.4 Сведения о предполагаемой прибыльности проекта (в расчете на год)

1.Объем производства, тыс. м2 – 8534