Предыдущая страница реферата | 1  2  3  4  5  6  7 | Следующая страница реферата

13.1.2. Ведение системы внутреннего настраиваемого плана счетов депо.

13.1.3. Ведение внешнего плана синтетических счетов депо.

13.1.4. Организация аналитического учета операций.

13.1.5. Ведение журналов бухгалтерских, информационных и административных операций.

13.1.6. Ведение картотеки выпусков ценных бумаг.

13.1.7. Организация настраиваемой системы отчетности.
Реализация обязательной отчетности: журнал регистрации счетов депо, анкеты счетов депо, регистрационные карточки лицевых счетов депо; операционные журналы лицевых счетов депо; операционные журналы счетов депо; журналы оборотов лицевых счетов депо; регистрационные карточки разделов счетов депо; проверочные ведомости остатков лицевых счетов депо; сводные карточки выпусков ценных бумаг; балансы депо (краткий баланс, обобщенный баланс и полный баланс депо); оборотные ведомости (оборотная и суммарная оборотная ведомости); ведомость остатков на корреспондентских счетах депо, в том числе и в электронной форме в соответствии с инструкцией ЦБ; отчеты об исполнении бухгалтерских операций; отчет о депозитарных операциях банка, в том числе и в электронной форме в соответствии с инструкцией ЦБ.

13.1.8. Архивирование учетной информации (закрытые аналитические и лицевые счета депо, договоры, бухгалтерские, информационные и административные документы).

13.1.9. Организация документооборота Депозитария.

13.2. Функциональные возможности:

13.2.1. Регистрация клиента; формирование и печать карточек клиентов.

13.2.2. Ведение общей информации о финансовом инструменте.

13.2.3. Заключение договора и открытие аналитического счета депо.

13.2.4. Регистрация договоров и формирование разделов.

Договор на открытие счета депо

Договор корротношений (счетов лоро/ностро)

Договоры на открытие раздела по счету депо:

Договор залога

Договор заклада

Договор на брокерские услуги

Агентское соглашение

Договор агента

Договор регламента.

13.2.5. Взнос и выдача ценных бумаг в открытое и закрытое хранение.

13.2.6. Ведение маркированного учета ценных бумаг на лицевых счетах депонентов: по дате и цене покупки.

13.2.7. Работа с сертификатными выпусками ценных бумаг:

Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: реферат по обже, методы дипломной работы.





Предыдущая страница реферата | 1  2  3  4  5  6  7 | Следующая страница реферата