Деятельность с ценными бумагами в КБ
| Категория реферата: Рефераты по информатике, программированию
| Теги реферата: сочинение 7, дипломная работа образец
| Добавил(а) на сайт: Shurdukov.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Следующая страница реферата
Примечание: Проводки при выдачи векселя
К -199, Д 50 (р/сч) - сумма под вексель
Д - 9959 - учет бланка под вексель
ПРОЦЕСС: Передача
Описание:
1) Регистрация цессии в договоре
2) Регистрация операции в журнале операций
3) Изменение записи в БД векселей (наименование векселедержателя, банковские реквизиты векселедержателя)
ПРОЦЕСС: Залог
Описание:
1) В БД векселей регистрируется информация по залогу (срок залога, наименование кредитора, банковские реквизиты кредитора, размер кредита)
2) Регистрация операции в журнале операций
ПРОЦЕСС: Оплата
Описание:
1) Погашение сертификата ЦБ
2) Передача погашенного сертификата и договора в документы дня по ЦБ
3) Оформление и передача распоряжения в отдел внутрибанковских операций со всеми атрибутами векселя для начисления процентов, налогов и осуществления проводок
Примечание: Проводки при оплате векселя
Д 199, К р/с клиента - номинал векселя
Д 970, К р/с клиента - проценты за вычетом налога
Д 970, К 904 - налог 15% в бюджет
ПРОЦЕСС: Разбор документов и отчетность (технологический процесс)
Производится распределение потоков входных документов по процессам - операциям с векселями, а также сбор и формирование отчетности по операциям
3.1.2.Операции с депозитными сертификатами
ПРОЦЕСС: Продажа
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: пушкин реферат, море реферат.
Категории:
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Следующая страница реферата
Главная