Деятельность с ценными бумагами в КБ
| Категория реферата: Рефераты по информатике, программированию
| Теги реферата: сочинение 7, дипломная работа образец
| Добавил(а) на сайт: Shurdukov.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Следующая страница реферата
(2,2) = количество ГКО данного выпуска в портфеле
(2,3) = цена предшествующего рабочего дня в % к номиналу
(2,4) =(2,2)*(2,3)
2) После исполнения операций в конце дня осуществляется :
Заполнение строки ИТОГО (валовые результаты по покупке и продаже ГКО за день) по колонкам 2,4,5,7
Заполнение строки ОСТАТОК НА КОНЕЦ ДНЯ
ОСТАТОК(2) - ИТОГО(2) -ИТОГО (5)
ОСТАТСК(3)= средняя биржевая цена по данному выпуску
ОСТАТОК(4) = ОСТАТОК(2)* ОСТАТОК(3)
Вычисление показателей
ИЗМЕНЕНИЕ ПОРТФЕЛЯ = ОСТАТОК НА КОНЕЦ(4)-ОСТАТОК НА НАЧАЛО (4)
САЛЬДО РАСЧЕТОВ=ИТОГО(7)-ИТОГО(4)
СУММА ПЕРЕОЦЕНКИ=ИЗМЕНЕНИЕ ПОРТФЕЛЯ + САЛЬДО РАСЧЕТОВ
КОМИССИЯ ММВБ=ИТОГО(4)*0,001
НАЛОГ=ИТОГО(4)*0,001
КОМИССИЯ БРОКЕРА= ИТОГО(4)*(процент комиссии)
ПРОЦЕСС: Переоценка
Описание:
По всем выпускам ГКО заполняется очередная страница журнала оборотов по операциям на основе журналов лицевого учета
1) По каждому выпуску ГКО заполняется одна строка таблицы
(*,1) = номер государственной регистрации
(*,2) = ИЗМЕНЕНИЕ ПОРТФЕЛЯ
(*,3) = САЛЬДО РАСЧЕТОВ
(*,4) = СУММА ПЕРЕОЦЕНКИ
(*,5) = ОСТАТОК НА КОНЕЦ(4)
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: пушкин реферат, море реферат.
Категории:
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Следующая страница реферата
Главная