1. Планирование доходов от основной деятельности РУЭС

Структура доходов от основной деятельности по электросвязи включает доходы:
От местной телефонной связи (ГТС, СТС)
Междугородной телефонной связи
Телеграфной связи
Радиофикации
Передачи данных и телематической службы (в доходах от основной деятельности
РУЭС - доходы от этого вида связи не планируются).
Источниками образования доходов по телеграфной и междугородной связи является исходящий платный обмен, по ГТС, СТС и радиофикации - абонентские устройства (каналы связи), предоставляемые потребителям в длительное пользование за отдельную плату.

1.1. Планирование исходящего платного обмена и количества каналов

(устройств) местной телефонной связи и радиофикации
Доходы, образуемые за счет исходящего платного обмена, планируются исходя из количества обмена и соответствующих тарифов. Доходы от пользования каналами связи планируются исходя из количества и соответствующих тарифов – абонементной платы. Тарифы дифференцируются:
. По группам потребителей: общественное производство (организации, предприятия, учреждения) и население.
. По принципу административно – территориального деления: город (ГП) и сельская местность.

Исходящий платный обмен планируется по телеграммам и междугородним телефонным разговорам (МТР) и осуществляется на основе исходных данных и предполагаемых изменений в спросе на услуги электросвязи:

[pic]; (1)

[pic]; (2) где: [pic] – исходящий платный обмен по телеграммам и МТР;

[pic] – планируемый темп роста (снижения)
Запланированный исходящий платный обмен распределим по группам потребителей. Результаты оформим в табл. 1

Таблица 1

Исходящий платный обмен на планируемый год

|Наименование |Прошлый |Отчетный |Соотноше-ни|Темп роста|План |
|показателей |период |период |е отч./пр. |по плану %| |
| | | |% | | |
|Телеграммы, всего, в |4100 |3600 |87.8 |87.8 |3161 |
|т.ч. | | | | | |
|от населения |3362 |2952 | | |2592 |
|от общ. пр–ва |738 |648 | | |569 |
|МТР, всего, в т.ч. |1000 |1650 |165 |165 |2723 |
|от населения |437 |721 | | |1190 |
|от общ. пр–ва |563 |929 | | |1533 |

Средняя доходная такса (СДТ) по исходящему платному обмену (телеграммам и
МТР) определяется отношением доходов к исходящему платному обмену (за отчетный год):

[pic] (3)
СДТ на планируемый год определяется по группам потребителей на основе СДТ отчетного года и индекса роста цен – 1,5.

[pic] (4)

На основе запланированного исходящего платного обмена и соответствующих СДТ планируем доходы от телеграмм и МТС с распределением по группам потребителей. Расчеты приведены в табл.2

Таблица 2

План доходов от телеграмм и МТР

|Наименование показателей |План |В т.ч. платные |
| | |услуги населению |
|1. Исходящий платный обмен, тыс.ед. |5,88 |3.78 |
|Телеграммы, всего, в т.ч.: |3,16 |2,59 |
|от населения |2,59 |2,59 |
|от общ. пр – ва |0,57 | |
|МТР, всего, в т.ч.: |2,72 |1,19 |
|от населения |1,19 |1,19 |
|от общ. пр – ва |1,53 | |
|2. Средняя доходная такса, тыс.руб. | | |
|Телеграммы, всего, в т.ч.: |102 |46 |
|от населения |46 |46 |
|от общ. пр – ва |360 | |
|МТР, всего, в т.ч.: |32,74 |32,42 |
|от населения |33,42 |33,42 |
|от общ. пр – ва |32,22 | |
|3. Доходы млн.руб. |8945,81 |39873,26 |
|Телеграммы, всего, в т.ч.: |322,68 |118,10 |
|от населения |118,10 |118,10 |
|от общ. пр – ва |204,58 | |
|МТР, всего, в т.ч.: |89137,13 |39755,16 |
|от населения |39755,16 |39755,16 |
|от общ. пр – ва |49381,97 | |

Доходы от каналов (устройств) планируются исходя из их среднегодового количества и соответствующих тарифов (абонементной платы).
На основе исходных данных по ГТС и СТС среднегодовое количество ([pic]) ТА и радиотрансляционных точек на планируемый год определяется исходя из их количества на начало года и поквартального прироста в планируемом году (по группам потребителей):

[pic] (5) где: [pic] – количество каналов на начало планируемого года,

[pic]– количество технических устройств вводимых в эксплуатацию в течении 1,2,3,4 кварталов планируемого года.
Число ТА у населения определим на основе исходных данных.
Также на основе исходных данных для расчета СДТ на планируемый год рассчитаем и проанализируем среднегодовые тарифы на один ТА и одну радиоточку за 1998 и 1999 г.г.

[pic] (6) где: [pic] – количество ТА (радиоточек),

[pic] – доходы от абонементной платы за ТА (радиоточки).
[pic] за год за один канал определяется отношением доходов от абонементной платы к количеству каналов за отчетный год по ГТС, СТС, радиофикации с распределением по группам потребителей на основе исходных данных.

[pic] (7)
Сумму доходов в виде абонентной платы по группам потребителей, исходя из среднегодового количества каналов (N) на планируемый год, запланированных соответствующих СДТ и индекса цен – 1,50, определим по формуле:

[pic] (8)
Доходы планируем с учетом того, что в РУЭС на повременную систему оплаты абоненты не переведены. Расчеты оформим в табл. 3