Предыдущая страница реферата | 1  2  3  4  5  6  7  8 | Следующая страница реферата

За исключением реквизитов групп «Поступление» и «Ввод в эксплуатацию», которые необходимо указывать в карточке при вводе входящих остатков.
Закладка «ИЗНОС» содержит следующие реквизиты:
Признак начисления износа - выбирается одно из значений:
«Да» - если по объекту определяется износ;
«Нет» - если по объекту не определяется износ.

Код нормы износа - выбирается из справочника «Нормы износа»
Норма износа (процент) - годовая норма износа, заполняется автоматически при выборе кода из справочника «Нормы износа», используется при автоматическом формировании проводок по начислению износа основных средств. Данный реквизит после получения его значения из справочника может быть исправлен вручную (например, для учебных заведений норма износа на спортинвентарь используется с коэффициентом 0.8).
По полностью изношенным на момент внедрения программы основным средствам следует указать норму износа для отображения в инвентарной карточке реквизита
«Последний год начисления износа».

Карточка основного средства имеет дополнительные элементы управления
- кнопки
«Переоценка» и «Капремонт», с помощью которых вызываются одноименные справочники, в которых хранятся сведения о переоценке, капитальных ремонтах, реконструкции и модернизации ОС.
Темы

Справочник предназначен для ведения аналитического учета по счетам
156 «Расчеты с исполнителями за выполненные работы»,
220.5 «Расходы по НИР и ОКР»,
221 «Расходы по изготовлению экспериментальных устройств»,
280.5 «Выполненные НИР и ОКР»,
400.5 «Доходы от НИР и ОКР».

В типовой конфигурации справочник предусмотрен трехуровневым. На первом уровне вводятся темы, на остальных уровнях могут указываться конкретные этапы.

Указывается справочная информация по теме: шифр, полное наименование, распоряжение
(наименование, номер, дата), дата начала и дата сдачи работ, ФИО руководителя - вводятся строкой текста или выбирается из справочника «Сотрудники».
Набор реквизитов условный и может быть изменен.
Действия
Ввод нач. остатков
Документы «Ввод остатков » предназначены для ввода данных (количества и стоимости) в начале работы с программой «1С:Бухгалтерия» и автоматического формирования проводок.
При вводе входящих остатков в качестве даты документа должна быть установлена дата, предшествующая дате начала учета.

Ввод нач. остатков МБП

В одном документе вводятся МП по определенному счету учета МП и конкретному МОЛ.
Данные (количество и соответствующая ему балансовая стоимость) вводятся по каждой номенклатурной позиции. Список номенклатуры лучше завести заранее, либо его можно дополнять при вводе остатков.

Если МП должны списываться по средней цене, то можно относить на одну позицию одноименные МП разной стоимости. Если же МП должны списываться только по цене приобретения, то одноименные МП, поступившие по разным ценам, должны учитываться на разных позициях списка МП. Ввод остатков при этом должен осуществляться отдельно по каждой такой позиции.

Источник финансирования - заполняется автоматически из параметров выбранного МП
(если в справочнике «МП» заполнен соответствующий параметр) иначе выбрать значение из перечисления «Движение фонда».

При проведении документа по каждому МП автоматически будут сформированы проводки на сумму балансовой стоимости:
1) Дт07, Кр00 2) Дт00, Кр260.

Кроме того, при проведении документа в карточке МП заполняется реквизит «Цена». Цена рассчитывается как сумма прихода, деленная на количество прихода.
Реквизит «Цена» является периодическим реквизитом МП и, следовательно, записывается на определенную дату. При проведении документа цены, рассчитанные в нем, будут записаны в реквизиты карточки МП на дату документа. При отмене проведения документа или его удалении значения, записанные в справочник документом, будут удалены.
Для проверки правильности введенных данных рекомендуется сформировать стандартные отчеты «Оборотно-сальдовая ведомость» и/или «Карточка счета» по счетам МП.
Ввод начальных остатков МЗ

Документ «Ввод начальных остатков МЗ» предназначен для ввода данных
(количества и стоимости) по счетам групп 04, 05, 06, 08 в начале эксплуатации программы
«1С:Бухгалтерия» и автоматического формирования проводок.

В одном документе вводятся МЗ по определенному субсчету учета МЗ и конкретному материально ответственному лицу.

Данные (количество и соответствующая ему балансовая стоимость) вводятся по каждой номенклатурной позиции. Список номенклатуры лучше завести заранее, либо его можно дополнять при вводе остатков.

Если поступающие МЗ должны списываться по средней цене, то можно относить на одну позицию одноименные МЗ разной стоимости. Если же МЗ должны списываться только по цене приобретения, то одноименные МЗ, поступившие по разным ценам, должны учитываться на разных позициях списка МЗ. Ввод остатков при этом должен осуществляться отдельно по каждой такой позиции.

При проведении документа по каждой номенклатурной позиции автоматически будут сформированы проводки на сумму балансовой стоимости Д-т 06 (04, 05 или
08), К-т 00.

Кроме того, при проведении документа в карточке МЗ заполняется реквизит «Цена». Цена рассчитывается как сумма прихода, деленная на количество прихода. Реквизит
«Цена» является периодическим реквизитом МЗ и, следовательно, записывается на определенную дату.

Для проверки правильности введенных данных рекомендуется сформировать стандартные отчеты «Оборотно-сальдовая ведомость» и/или «Карточка счета» по счетам групп 04, 05 и 06.
При обнаружении ошибок (неправильно введена балансовая стоимость) следует зайти в документ (из журнала «Материальные запасы» или из журнала операций), исправить ошибку и перепровести документ. При этом будут переформированы проводки.
Поступление МЗ

Документ «Поступление МЗ» предназначен для автоматического формирования проводок и получения приходного ордера при поступлении МЗ в организацию.

Этим документом можно оформлять поступление приобретенных МЗ, в том числе и через подотчетных лиц; поступление из переработки, от ликвидации ОС и МБП; безвозмездное поступление; оприходование излишков, неучтенных МЗ.

В некоторых учреждениях канцелярские принадлежности, а также медикаменты и готовые лекарства, приобретенные и одновременно выданные на текущие нужды, могут списываться на фактические расходы с отражением их общей суммы по приходу и расходу на счете 063.

Этим документом можно также одновременно с поступлением отразить списание МЦ, приобретенных и одновременно выданных на текущие нужды, на фактические расходы.
ЗАПОЛНЕНИЕ РЕКВИЗИТОВ
Закладка «ШАПКА»

Заполнить реквизиты поставщика - субсчет расчетов, контрагент, основание расчетов. По умолчанию предлагается счет 178.1, может быть изменен на нужный, например,
150, 160, 131,
140, 222, 241, 270, 400.

Приобретенные МЗ можно сразу же списать в расход по цене приобретения (все или некоторые).

Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: реферат слово, русский язык 7 класс изложение.





Предыдущая страница реферата | 1  2  3  4  5  6  7  8 | Следующая страница реферата