Предыдущая страница реферата | 1  2  3  4  5  6  7 | Следующая страница реферата

Для обслуживания клуба будет нанято 3 работника. Штатное расписание персонала с распределением трудовых функций представлено в табл. 7.

Таблица 7.

Штатное расписание обслуживающего персонала.

|Должность |Функции |Количество|
| | |, чел. |
|Технический персонал |Уборка помещения |1 |
|Оператор ЭВМ |Наладка оборудования, |2 |
| |Работа с клиентами | |
|Всего | |3 |

Согласно штатному расписанию определяется фонд заработной платы по каждой категории работников. Полученные данные представлены в таблице 8.

Таблица 8.

Расчет фонда заработной платы по проекту.
|Категории |Колич. |Фонд зарплаты|Фонд зарплаты|Фонд зарплаты|
|работников |Чел. |в мес., тыс. |в 2003г., |в 2004г., |
| | |руб. |тыс. руб. |тыс. руб. |
|Технический |1 |80 |720 |960 |
|персонал | | | | |
|Оператор ЭВМ |2 |200 |1800 |2400 |
|Итого |3 |- |2520 |3360 |
|Фонд зарплаты с |- |- |3326,4 |4435,2 |
|допл. 32% | | | | |

Для расчета производственных затрат необходим расчет величины амортизационных отчислений (табл. 9)

Таблица 9.

Расчет амортизации по проекту, тыс. руб.
|Балансов|Год |Стоимос|Норма |Амортизационные отчисления |
|ая |ввод|ть |аморти| |
|стоимост|а | |зации,| |
|ь | | |% | |
|1. материальные затраты: | | | |
|Электроэнергия |6 |0,22 |0,83 |
|Бумага |0 |14,5 |0 |
|Прочие материальные затраты |1,2 |19,95 |5,4 |
|Итого по разделу 1. |7,2 |34,67 |6,23 |
|2. Нематериальные затраты | | | |
|Фонд заработной платы (ФЗП) |133,06 |20,70 |22,18 |
|Отчисление в ФСЗН (35%) |46,6 |7,2 |7,8 |
|Объединенный налог (5%) |6,7 |1,0 |1,1 |
|Амортизация |90 |1,5 |5,4 |
|Общехозяйственные расходы |20,65 |2,35 |1,85 |
|Арендная плата |78 |3 |2,5 |
|Земельный налог |0,06 |0,04 |0,01 |
|Итого по разделу 2. |375,0 |35,9 |40,8 |
|3. итого по разделам 1 и 2. |382,2 |70,5 |47,0 |
|4. Прибыль (50 % от п.3) |114,7 |21,2 |14,1 |
|5. итого (п.3+п.4) |496,8 |91,7 |61,1 |
|6. Целевые сборы в местные |12,7 |2,4 |1,6 |
|бюджетные фонды стабилизации | | | |
|экономики производителей | | | |
|сельхозпродукции и | | | |
|продовольствия…(п.5*2,5%/(100-2| | | |
|,5%)) | | | |
|7. Итого (п.5 +п.6) |509,6 |94,0 |62,7 |
|8. Отчисления в республиканский|10,4 |1,9 |1,3 |
|фонд поддержки производителей | | | |
|сельхозпродукции, | | | |
|продовольствия… | | | |
|(п.7*2%/(100-2%) | | | |
|9. Итого (п.7+п.8) |520,0 |96,0 |64,0 |
|10. НДС (п.9*20%/100-20%) |130,0 |24,0 |16,0 |
|11.Отпускная цена (п.9+п.10) |650,0 |120,0 |80,0 |
|Итого затрат… |382,2 |70,5 |47,0 |
|Из них постоянные затраты |365.1 |28.7 |35.7 |
|Переменные затраты |17.1 |41.8 |11.3 |

6. Организационный план.

В соответствии с организационно-правовой формой, управление компьютерным клубом “Star” будет осуществляться его учредителями. Доходы, полученные от деятельности клуба, будут распространяться пропорционально вложенному капиталу. Для эффективной работы временных работников предусмотрены различные методы стимулирования: премии, единовременные пособия и т.д.

7. План реализации проекта.

Реализация и осуществление проекта будет проходить в соответствии с календарным планом. В течение первого квартала 2003 года будет проводиться создание и регистрация фирмы, аренда соответствующего помещения, анализ состояния рынка и разработка бизнес идеи. В этот период будет также произведена закупка, установка соответствующего оборудования, обучение персонала. Функционирование компьютерного клуба начнется со второго квартала.

8. Инвестиционный план.

Для реализации данного проекта необходимы денежные средства в размере
14000 тыс. руб., которые будут направлены на приобретение оборудования и оплату различного рода услуг в соответствии с расчетами, приведенными в таблице 11.

Таблица 11.

Расчет потребностей в инвестициях и источниках финансирования.

|Наименование оборудования |коли- |стоимость |Стоимость |
| |чество|единицы, |всего, |
| | |тыс. руб. |тыс. руб. |
|Компьютеры |10 |1223 |12230 |
|Столы |10 |80 |800 |
|Стулья |10 |40 |400 |
|Сканер |1 |110 |110 |
|Принтер |1 |160 |160 |
|Итого основных фондов |- |- |13700 |
|Транспортировка |- |- |200 |
|Монтаж и пуско-наладка, обучение |- |- |100 |
|персонала | | | |
|Всего инвестиций |- |- |14000 |
|Из них кредитные ресурсы | | |2000 |
|Собственные ресурсы | | |12000 |

Источником финансирования проекта является кредит банка, выдаваемый сроком на 21 месяц (1,75 года) по ставке 80 % годовых. Погашение кредита будет осуществляться равными взносами в конце каждого квартала.

Порядок погашения кредита представлен в таблицах 12 и 13.

Таблица 12.

График погашения кредита, тыс. руб.
| | | Оплата | | |
| | |кредита | | |
|Месяц |Сумма | 2003 | | 2004 | |
| | |год | |год | |
| |кредита|основного |процентов |основного |процентов |
| | |долга | |долга | |
|январь | | | | |76,2 |
|февраль | | | | |76,2 |
|март |2000 | | |285,7 |76,2 |
|апрель | | |133,3 | |57,1 |
|май | | |133,3 | |57,1 |
|июнь | |285,7 |133,3 |285,7 |57,1 |
|июль | | |114,2 | |38,1 |
|август | | |114,2 | |38,1 |
|сентябрь | |285,7 |114,2 |285,7 |38,1 |
|октябрь | | |95,2 | |19,1 |
|ноябрь | | |95,2 | |19,1 |
|декабрь | |285,7 |95,2 |285,8 |19,1 |
|Итого |2000 |857,1 |1028,1 |1142,9 |571,5 |
|Всего погашено кредита-2000 |Всего погашено процентов-1600 |

Таблица 13.

Расчет погашения долговых обязательств, тыс. руб.

Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: онегин сочинение, реферат на тему природа.





Предыдущая страница реферата | 1  2  3  4  5  6  7 | Следующая страница реферата