Предыдущая страница реферата | 13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 | Следующая страница реферата

V. Соблюдение установленного банком лимита остатка наличных денег в кассе предприятия

1. Лимит остатка кассы ________________________________________________

2. Фактические остатки кассы в дни, когда был превышен лимит
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_

3. Превышение лимита остатка кассы (2-1)
_
___________________________________________________________________________

4. Общая сумма превышения лимита остатка кассы в проверяемом периоде ______________________________________________

5. Количество дней превышения лимита __________________________________

6. Сверхлимитная кассовая наличность в проверяемом периоде

(средняя величина) (4:5) _____________________________________________

VI. Ведение кассовой книги и оформление кассовых документов

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________________________

VII. Выводы и предложения

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________

Представитель банка_______________________________________ (Кусова А.В.)

Руководитель предприятия ______________________________________(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер____________________________________________ (Ф.И.О.)

VIII. Распоряжения руководителя банка по результатам проверки

____________________________________________________________________________
________________________________________________________

Руководитель учреждения банка

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Форма 212

Квартальная

Информация о проверках соблюдения предприятиями правил работы с наличными деньгами по состоянию на 01 апреля 2002 года

Филиал «Омский» ОАО «АЛЬФА-БАНК»
644001, г. Омск, ул. Куйбышева, д.79.

|№ |Показатели |Итого |Проверки, произведенные |
|п/п | |гр.4+гр.5 |кредитной совместно|
| | | |с |
| | | |организац. другими |
| | | |орг. |
|1 |2 |3 |4 |5 |
| |Проверки соблюдения | | | |
| |предприятиями порядка | | | |
| |работы с наличными | | | |
| |деньгами | | | |
|1. |Количество |327 |327 |Х |
| |обслуживаемых | | | |
| |предприятий | | | |
|2. |Количество |300 |300 |Х |
| |контролируемых | | | |
| |предприятий | | | |
|3. |Установлены лимиты |61 |61 |Х |
| |остатка касс | | | |
| |(количество | | | |
| |предприятий) | | | |
|4. |Сумма установленных |1548-76 |1548-76 |Х |
| |лимитов остатка касс | | | |
| |(тыс. руб.) | | | |
|5. |Фактически проверено |40 |40 |Х |
| |(количество | | | |
| |предприятий) | | | |
|6. |Допущено нарушений | | | |
| |включая установленные | | | |
| |совместными проверками| | | |
| |(количество | | | |
| |предприятий), в том | | | |
| |числе: | | | |
|6.1. |Нарушения, | | | |
| |установленные |- |- |- |
| |совместными проверками| | | |
| |(количество | | | |
| |предприятий) | | | |
|7. |Сумма нарушений (тыс. | | | |
| |руб.). в том числе: | | | |
|7.1. |Превышение лимита |- |- |- |
| |остатка кассы | | | |
|7.2. |Несоблюдение |- |- |- |
| |предельных сумм | | | |
| |расчетов наличными | | | |
| |деньгами | | | |
|7.3. |Неоприходование | | | |
| |(неполное |- |- |- |
| |оприходование) денег, | | | |
| |полученных в банке | | | |
|8. |Другие нарушения: | | | |
| |(количество |х |х |Х |
| |предприятий) | | | |
|8.1. |Расходование выручки | | | |
| |без согласования с |- |- |- |
| |банком | | | |
|8.2. |Несоблюдение | | | |
| |согласованных с банком|3 |3 |- |
| |условий расходования | | | |
| |выручки | | | |
|8.3. |Ненадлежащее | | | |
| |оформление кассовых |2 |2 |- |
| |документов | | | |
|2 |Меры, принятые по | | | |
| |результатам проверок | | | |
|9. |Направлено сведений | | | |
| |налоговым органам |- |- |- |
| |(количество | | | |
| |предприятий) | | | |
|10. |Количество взысканных | | | |
| |штрафов, в том числе |- |- |- |
|10.1.|С предприятий |- |- |- |
|10.2.|С руководителей |- |- |- |
| |предприятий | | | |
|11. |Сумма взысканных | | | |
| |штрафов (тыс.руб.) в | | | |
| |том числе: | | | |
|11.1.|С предприятий |- |- |- |
|11.2.|С руководителей |- |- |- |
| |предприятий | | | |

Управляющий филиалом
«Омский» ОАО «Альфа-Банк»

Главный бухгалтер

Информация по форме № 212 представляется нарастающим итогом. По строкам 1и 2 показываются предприятия, которым в филиале открыты соответствующие счета. Если одному предприятию открыть несколько счетов, то это предприятие показывается как одна единица. В строку 1 граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица не включаются.
По строке 2 не отражаются предприятия, которые не контролируются банками по соблюдению правил работы с наличными деньгами (предприятия, лицевые счета которых открыты в органах федерального казначейства; представительства иностранных государств в Российской Федерации, религиозные организации, а также граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица).
Положением №14-П предусмотрено, что банки обязаны ежегодно устанавливать всем предприятиям, имеющим кассу и осуществляющим наличные денежные расчеты, лимит остатка наличных денег в кассе. В связи с этим, по строкам 3 и 4 показываются сведения по предприятиям, которым лимиты остатка кассы установлены данным банком, с учетом уведомлений предприятий об установленных им лимитах остатка касс одним из обслуживающих банков (если предприятие имеет счета в других банках).
По строкам 5,6,6.1,8.1,8.2,8.3,9 – предприятия, проверенные в отчетном периоде неоднократно, показываются как одна единица.
По строке 7 проставляется сумма нарушений по видам на основании сведений соответствующих разделов Справки №0408026.
По строке 9 отражается количество предприятий, о результатах проверок которых (включая повторные, совместные проверки) направлены сведения налоговым органам.
В строках 10 и 11 отражаются данные о фактически взысканных штрафах на основании сведений, направленных кредитными организациями в налоговые органы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

РАСЧЕТ на установление предприятию лимита остатка кассы и оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в его кассу на 2002 год

____________________________________________________________________________
____

(наименование предприятия)
____________________________________________________________________________

____

(номер расчетного счета) филиал «Омский» ОАО «Альфа –Банк»
____________________________________________________________________________

____

(наименование учреждения банка)

1. Налично-денежная выручка за последние 3 месяца
_________________тыс.руб.

2. Среднедневная выручка

__________________тыс.руб.

3. Среднечасовая выручка

__________________тыс.руб.

4. Выплачено наличными деньгами за последние три месяца (кроме расходов на заработную плату и выплаты социального характера)
____________тыс.руб.

5. Среднедневной расход

__________________тыс.руб.

6. Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день, 1 раз в ____дней, при образовании сверхлимитного остатка(нужное подчеркнуть)

7. Часы работы предприятия с ______час.________мин. до_________час._________мин.

8. Время сдачи выручки инкассаторам, в кассу банка
(нужное подчеркнуть)

__________час._________мин.

9. Испрашиваемая сумма лимита
__________________тыс.руб.

Просим разрешить расходование выручки на
____________________________________________________________________________
_

____________________________________________________________________________
_
(указать цели расхода)

Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: 6 решебник виленкин, культурология.





Предыдущая страница реферата | 13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 | Следующая страница реферата