Предыдущая страница реферата | 14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 | Следующая страница реферата

30302 - А - расчеты с филиалами, расположенными в РФ

30220 - П - средства клиентов по незавершенным расчетным операциям

30109 - П -корреспондентские счета кредитных организаций- корреспондентов

30110 - А - -корреспондентские счета в кредитных организациях- корреспондентах

47416 - П - Суммы, поступившие на корреспондентские счета до выяснения

47418 - П - Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств

90909 - А - расчетные документы, ожидающие ДПП отражение операций по счетам МФР, осуществляемых в один день банк-отправитель

Дт клиент Кт 30301 в случае отсутствия достаточных средств на счете

Дт клиент Кт 47418 при пополнении счета Дт 47418 Кт 30301 банк-исполнитель

Дт 30302 Кт клиент отражение операций по счетам МФР при несовпадении даты списания и ДПП банк-отправитель в день списания средств

Дт клиент Кт 30220 и одновременно Дт 90909 Кт 99999 при получении подтверждения

Дт 30220 Кт 30301 и одновременно Дт 99999 Кт 90909 банк-исполнитель в день наступления ДПП

Дт30302 Кт клиент в случае невозможности зачисления средств на счет клиента
(неправильные реквизиты)

Дт 30302 Кт 47416

Вопрос 3 Порядок проведения расчетных операций по корреспондентским субсчетам в БР

После получения сообщения БР о присвоении филиалу порядкового номера кредитная организация вправе открыть на имя филиала корреспондентский субсчет в подразделении расчетной сети БР по месту нахождения филиала.

Для открытия корреспондентского субсчета филиалу кредитная организация предоставляет следующие документы:

1. заявление на открытие счета

2. нотариально заверенные копии учредительных документов кредитной организации

3. нотариально заверенную копию лицензии кредитной организации на осуществление банковских операций

4. нотариально заверенную копию Положения о филиале

5. справку из налогового органа о постановке филиала на учет

6. справку из Пенсионного Фонда РФ о постановке филиала на учет

7. справку из Фонда обязательного медицинского страхования о постановке филиала на учет

8. информационное письмо органа статистики о постановке филиала на учет в составе Единого Государственного Регистра Предприятий и

Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: реферат на тему мыло, оформление дипломной работы.





Предыдущая страница реферата | 14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 | Следующая страница реферата